| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 077.00 | 3 376.00 | 2 701.00 | 6 077.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 400 751.00 | 1 090 912.00 | 309 838.00 | 1 400 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 040 558.00 | 4 594 355.00 | 1 446 202.00 | 6 040 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 572.00 | 82 522.00 | 6 049.00 | 88 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 541 665.00 | 5 771 167.00 | 1 770 497.00 | 7 541 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 386.00 | 2 750.00 | 160 635.00 | 163 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 075.00 | | 1 010 075.00 | 1 010 075.00 |
BZ Autres créances | 3 032 513.00 | | 3 032 513.00 | 3 032 513.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 259 361.00 | 2 750.00 | 4 256 610.00 | 4 259 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 801 026.00 | 5 773 918.00 | 6 027 108.00 | 11 801 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 817 004.00 | 2 805 606.00 | | 2 817 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 703.00 | 467 398.00 | | 113 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 839.00 | 3 941 804.00 | | 3 608 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 823.00 | 182 306.00 | | 175 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 823.00 | 182 306.00 | | 175 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 335.00 | 1 319 964.00 | | 1 321 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 388.00 | 996 049.00 | | 888 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 847.00 | 12 783.00 | | 6 847.00 |
EA Autres dettes | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 445.00 | 2 328 796.00 | | 2 242 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 027 108.00 | 6 452 907.00 | | 6 027 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 445.00 | 2 328 796.00 | | 2 242 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 068 396.00 | | 15 068 396.00 | 15 068 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 068 396.00 | | 15 068 396.00 | 15 068 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 159 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 061 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 973 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 134.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 005 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 788.00 | 112 360.00 | | 80 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 126.00 | 10 306.00 | | 11 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 199.00 | 10 306.00 | | 51 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 659.00 | -10 306.00 | | -50 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 029.00 | 20 036.00 | | 1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 680.00 | 112 433.00 | | -2 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 168 992.00 | 15 723 089.00 | | 15 168 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 055 289.00 | 15 255 691.00 | | 15 055 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 703.00 | 467 398.00 | | 113 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 512 047.00 | | 1 366 694.00 | 7 512 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 191 286.00 | 145 790.00 | 7 541 665.00 | 1 191 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 286.00 | 145 790.00 | 7 535 587.00 | 1 191 286.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 505 969.00 | | 1 366 694.00 | 7 505 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 338 919.00 | 566 910.00 | 134 663.00 | 5 338 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 2 025.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 337 569.00 | 564 884.00 | 134 663.00 | 5 337 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 306.00 | 3 134.00 | 9 616.00 | 182 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 182 306.00 | 5 884.00 | 9 616.00 | 182 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 884.00 | 9 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 335.00 | 1 321 335.00 | | 1 321 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 839.00 | 334 839.00 | | 334 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 131.00 | 421 131.00 | | 421 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 075.00 | | | 1 010 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 113 471.00 | | | 113 471.00 |
VC Groupe et associés | 2 892 457.00 | | | 2 892 457.00 |
VP Divers | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 301.00 | 127 301.00 | | 127 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095 974.00 | 4 095 974.00 | | 4 095 974.00 |
VW T.V.A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 445.00 | 2 242 445.00 | | 2 242 445.00 |