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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 969.00 | 103 139.00 | 7 830.00 | 110 969.00 |
AH Fonds commercial | 736 615.00 | | 736 615.00 | 736 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 434 548.00 | 409 344.00 | 25 204.00 | 434 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 828.00 | 120 710.00 | 2 118.00 | 122 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 794.00 | 807 219.00 | 776 575.00 | 1 583 794.00 |
BF Prêts | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 152.00 | | 70 152.00 | 70 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 111.00 | 1 440 412.00 | 1 732 699.00 | 3 173 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 081.00 | | 637 081.00 | 637 081.00 |
BN En cours de production de biens | 667 112.00 | | 667 112.00 | 667 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 280.00 | | 79 280.00 | 79 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 535 257.00 | 687 145.00 | 16 848 112.00 | 17 535 257.00 |
BZ Autres créances | 1 125 243.00 | | 1 125 243.00 | 1 125 243.00 |
CF Disponibilités | 5 790 777.00 | | 5 790 777.00 | 5 790 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 194.00 | | 125 194.00 | 125 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 959 944.00 | 687 145.00 | 25 272 799.00 | 25 959 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 133 055.00 | 2 127 557.00 | 27 005 498.00 | 29 133 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 088.00 | 691 088.00 | | 691 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 109.00 | 69 109.00 | | 69 109.00 |
DG Autres réserves | 16 511.00 | 2 817.00 | | 16 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479 251.00 | 1 214 459.00 | | 1 479 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 959.00 | 1 977 473.00 | | 2 255 959.00 |
DP Provisions pour risques | 991 577.00 | 543 254.00 | | 991 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 991 577.00 | 543 254.00 | | 991 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 336.00 | 296 369.00 | | 784 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 908 963.00 | 1 312 590.00 | | 908 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 571 882.00 | 14 223 632.00 | | 14 571 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 634 786.00 | 5 549 787.00 | | 5 634 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
EA Autres dettes | 202 639.00 | 123 819.00 | | 202 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650 100.00 | 2 411 804.00 | | 1 650 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 757 962.00 | 23 918 001.00 | | 23 757 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 005 498.00 | 26 438 728.00 | | 27 005 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 847.00 | 4 186.00 | | 2 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
FG Production vendue services | 61 337 555.00 | 165 699.00 | 61 503 254.00 | 61 337 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 340 787.00 | 165 699.00 | 61 506 486.00 | 61 340 787.00 |
FM Production stockée | | | 66 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 166 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 053 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 973 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 250 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 412 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 621 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676 315.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 661 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 505 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 522 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 032.00 | 205 994.00 | | 25 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 783.00 | 60 952.00 | | 81 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 815.00 | 319 618.00 | | 106 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 218.00 | 53 666.00 | | 23 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 366.00 | 24 942.00 | | 32 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 300.00 | 4 000.00 | | 179 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 884.00 | 82 608.00 | | 234 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 069.00 | 237 010.00 | | -128 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 285.00 | 355 514.00 | | 358 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 560.00 | 484 776.00 | | 556 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 297 866.00 | 51 721 217.00 | | 62 297 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 818 615.00 | 50 506 758.00 | | 60 818 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 479 251.00 | 1 214 459.00 | | 1 479 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 841.00 | | 805 222.00 | 2 457 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 162.00 | 91 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 952.00 | 3 173 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 790.00 | 2 194 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 519.00 | | 42 085.00 | 844 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 275.00 | | 762 042.00 | 1 503 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 047.00 | | 1 095.00 | 110 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 573.00 | 231 263.00 | 38 424.00 | 1 247 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 265.00 | 3 875.00 | | 99 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 308.00 | 227 389.00 | 38 424.00 | 1 148 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 254.00 | 800 793.00 | 352 470.00 | 543 254.00 |
6T Sur comptes clients | 38 745.00 | 676 315.00 | 27 915.00 | 38 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 745.00 | 676 315.00 | 27 915.00 | 38 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 999.00 | 1 477 108.00 | 380 385.00 | 581 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 297 808.00 | 380 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 571 882.00 | 14 571 882.00 | | 14 571 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 405 584.00 | 1 405 584.00 | | 1 405 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 443.00 | 834 443.00 | | 834 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 639.00 | 202 639.00 | | 202 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650 100.00 | 1 650 100.00 | | 1 650 100.00 |
UP Prêts | 18 779.00 | 13 312.00 | 5 467.00 | 18 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 152.00 | | 70 152.00 | 70 152.00 |
UX Autres créances clients | 15 905 142.00 | 15 905 142.00 | | 15 905 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 630 116.00 | 1 630 116.00 | | 1 630 116.00 |
VB T. V. A. | 384 473.00 | 384 473.00 | | 384 473.00 |
VC Groupe et associés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 489.00 | 276 029.00 | 505 460.00 | 781 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 719 300.00 | | | 719 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 956.00 | | | 229 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 314.00 | 216 314.00 | | 216 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 072.00 | 372 072.00 | | 372 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 483.00 | 518 483.00 | | 518 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 194.00 | 125 194.00 | | 125 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 874 625.00 | 18 799 006.00 | 75 619.00 | 18 874 625.00 |
VW T.V.A. | 3 022 687.00 | 3 022 687.00 | | 3 022 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 848 999.00 | 22 343 539.00 | 505 460.00 | 22 848 999.00 |