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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 898.00 | 6 692.00 | 206.00 | 6 898.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 663.00 | 7 958.00 | 1 705.00 | 9 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 132.00 | 49 246.00 | 5 887.00 | 55 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 920.00 | 64 200.00 | 27 720.00 | 91 920.00 |
BT Marchandises | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 066.00 | | 363 066.00 | 363 066.00 |
BZ Autres créances | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 62 944.00 | | 62 944.00 | 62 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 297.00 | | 528 297.00 | 528 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 217.00 | 64 200.00 | 556 017.00 | 620 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415.00 | | | 415.00 |
CU Autres participations | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 177 537.00 | 141 017.00 | | 177 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 256.00 | 36 520.00 | | 55 256.00 |
DL TOTAL (I) | 242 854.00 | 187 598.00 | | 242 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377.00 | 8 981.00 | | 2 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 28.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 350.00 | 67 007.00 | | 129 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 271.00 | 124 791.00 | | 181 271.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 2 175.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 163.00 | 202 982.00 | | 313 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 017.00 | 390 581.00 | | 556 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 204.00 | 200 609.00 | | 312 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 732.00 | | 7 667.00 | 84 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477.00 | 91 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477.00 | 64 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 941.00 | | 7 331.00 | 57 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294.00 | | 336.00 | 1 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 112.00 | 2 565.00 | 477.00 | 62 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 733.00 | 264.00 | | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 380.00 | 2 301.00 | 477.00 | 55 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 350.00 | 129 350.00 | | 129 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 528.00 | 93 528.00 | | 93 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 363 066.00 | 363 066.00 | | 363 066.00 |
VB T. V. A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 374.00 | 1 415.00 | 958.00 | 2 374.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 677.00 | 375 677.00 | | 375 677.00 |
VW T.V.A. | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 163.00 | 312 204.00 | 958.00 | 313 163.00 |