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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 580.00 | | 1 049 580.00 | 1 049 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 699.00 | 260 788.00 | 121 911.00 | 382 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 728.00 | | 188 728.00 | 188 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 637.00 | 280 418.00 | 1 360 219.00 | 1 640 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 870.00 | 3 337.00 | 26 533.00 | 29 870.00 |
BZ Autres créances | 373 783.00 | | 373 783.00 | 373 783.00 |
CF Disponibilités | 15 215 300.00 | | 15 215 300.00 | 15 215 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 235.00 | | 84 235.00 | 84 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 703 384.00 | 3 337.00 | 15 700 047.00 | 15 703 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 344 021.00 | 283 755.00 | 17 060 266.00 | 17 344 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 750.00 | 705 750.00 | | 705 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 837.00 | 330 837.00 | | 330 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
DG Autres réserves | 3 135 938.00 | 2 868 542.00 | | 3 135 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 627.00 | 617 395.00 | | 621 627.00 |
DK Provisions réglementées | 3 305.00 | 4 440.00 | | 3 305.00 |
DL TOTAL (I) | 4 868 032.00 | 4 597 540.00 | | 4 868 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 733.00 | 175 568.00 | | 153 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 906.00 | 426 914.00 | | 421 906.00 |
EA Autres dettes | 11 616 595.00 | 12 496 553.00 | | 11 616 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 192 234.00 | 13 099 034.00 | | 12 192 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 060 266.00 | 17 696 574.00 | | 17 060 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 192 234.00 | 13 099 034.00 | | 12 192 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 183 495.00 | | 3 183 495.00 | 3 183 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 495.00 | | 3 183 495.00 | 3 183 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 212.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 665.00 | 831.00 | | 1 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995.00 | 2 043.00 | | 1 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | 2 615.00 | | 2 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 3 031.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530.00 | 3 642.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | 9 288.00 | | 2 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | -7 245.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 380.00 | 277 235.00 | | 249 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 885.00 | 3 189 557.00 | | 3 225 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 257.00 | 2 572 162.00 | | 2 604 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 627.00 | 617 395.00 | | 621 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 829.00 | | 44 567.00 | 1 721 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 074.00 | 188 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 759.00 | 1 640 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 1 069 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 184.00 | 382 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 710.00 | | | 1 070 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 749.00 | | 32 135.00 | 464 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 370.00 | | 12 432.00 | 186 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 807.00 | 29 295.00 | 115 684.00 | 366 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 130.00 | | 1 500.00 | 21 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 677.00 | 29 295.00 | 114 184.00 | 345 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 440.00 | 530.00 | 1 665.00 | 4 440.00 |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | 879.00 | 4 742.00 | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | 879.00 | 4 742.00 | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 640.00 | 1 409.00 | 6 407.00 | 11 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 879.00 | 4 742.00 | |
UG ‐ Financières | | 530.00 | 1 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 733.00 | 153 733.00 | | 153 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 852.00 | 181 852.00 | | 181 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 632.00 | 141 632.00 | | 141 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 616 595.00 | 11 616 595.00 | | 11 616 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 728.00 | 10 064.00 | 178 664.00 | 188 728.00 |
UX Autres créances clients | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VB T. V. A. | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VC Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 359.00 | 297 359.00 | | 297 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 235.00 | 84 235.00 | | 84 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 811.00 | 498 147.00 | 178 664.00 | 676 811.00 |
VW T.V.A. | 74 952.00 | 74 952.00 | | 74 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 192 234.00 | 12 192 234.00 | | 12 192 234.00 |