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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 030.00 | 6 713.00 | 27 317.00 | 34 030.00 |
AP Constructions | 509 312.00 | 162 452.00 | 346 860.00 | 509 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874.00 | 2 767.00 | 107.00 | 2 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 348.00 | 83 462.00 | 40 886.00 | 124 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 568.00 | | 350 568.00 | 350 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005 836.00 | 740 118.00 | 3 265 718.00 | 4 005 836.00 |
BT Marchandises | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 419.00 | | 325 419.00 | 325 419.00 |
BZ Autres créances | 4 149 616.00 | 2 750 821.00 | 1 398 795.00 | 4 149 616.00 |
CF Disponibilités | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 874.00 | 2 750 821.00 | 1 807 053.00 | 4 557 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 563 711.00 | 3 490 940.00 | 5 072 771.00 | 8 563 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 129 647.00 | | | 4 129 647.00 |
CU Autres participations | 2 984 701.00 | 484 723.00 | 2 499 978.00 | 2 984 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 946 125.00 | 946 125.00 | | 946 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 378 861.00 | 3 561 107.00 | | 1 378 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 476.00 | -2 182 246.00 | | -11 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 734.00 | 2 384 210.00 | | 2 372 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 830.00 | 972 314.00 | | 826 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663 081.00 | 959 146.00 | | 1 663 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 212.00 | 24 449.00 | | 26 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 719.00 | 159 854.00 | | 163 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 843.00 | 2 115 765.00 | | 2 679 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 771.00 | 4 520 169.00 | | 5 072 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 753.00 | 1 806 114.00 | | 2 509 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 696 572.00 | | 341 979.00 | 3 696 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 716.00 | 4 005 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 529.00 | 34 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 187.00 | 636 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 529.00 | | 19 030.00 | 15 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 773.00 | | 122 949.00 | 545 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135 270.00 | | 200 000.00 | 3 135 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 485.00 | 54 626.00 | 32 716.00 | 233 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 6 713.00 | 529.00 | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 956.00 | 47 912.00 | 32 187.00 | 232 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 105 667.00 | 645 154.00 | | 2 105 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 390 390.00 | 845 154.00 | | 2 390 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 410 584.00 | 845 154.00 | | 2 410 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 845 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
UX Autres créances clients | 325 419.00 | 325 419.00 | | 325 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VC Groupe et associés | 4 013 694.00 | 804.00 | 4 012 890.00 | 4 013 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 407.00 | 620 318.00 | 170 089.00 | 790 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 663 081.00 | 1 663 081.00 | 1.00 | 1 663 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 061 427.00 | | | 2 061 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 757.00 | | 116 757.00 | 116 757.00 |
VP Divers | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 531 705.00 | 378 886.00 | 4 152 819.00 | 4 531 705.00 |
VW T.V.A. | 85 758.00 | 85 758.00 | | 85 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 843.00 | 2 509 753.00 | 170 089.00 | 2 679 843.00 |