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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 307.00 | 9 439.00 | 1 867.00 | 11 307.00 |
AN Terrains | 186 395.00 | | 186 395.00 | 186 395.00 |
AP Constructions | 12 210 944.00 | 5 991 320.00 | 6 219 624.00 | 12 210 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 925.00 | 1 017 849.00 | 599 077.00 | 1 616 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 184 491.00 | 7 140 567.00 | 7 043 924.00 | 14 184 491.00 |
BT Marchandises | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 230.00 | | 45 230.00 | 45 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 382.00 | 300.00 | 16 082.00 | 16 382.00 |
BZ Autres créances | 346 209.00 | | 346 209.00 | 346 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 168.00 | | 127 168.00 | 127 168.00 |
CF Disponibilités | 712 620.00 | | 712 620.00 | 712 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 613.00 | | 86 613.00 | 86 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 546.00 | 300.00 | 1 355 246.00 | 1 355 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 540 037.00 | 7 140 867.00 | 8 399 170.00 | 15 540 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 554.00 | 229 554.00 | | 229 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -727 912.00 | 145 953.00 | | -727 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 448.00 | -873 865.00 | | -378 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 486.00 | 1 671.00 | | 1 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 580.00 | 1 904 213.00 | | 1 525 580.00 |
DP Provisions pour risques | 345 568.00 | 5 869.00 | | 345 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 568.00 | 5 869.00 | | 345 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 496 096.00 | 3 464 758.00 | | 3 496 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247 062.00 | 2 773 480.00 | | 2 247 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 568.00 | 121 490.00 | | 113 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 202.00 | 302 448.00 | | 425 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 643.00 | 177 006.00 | | 213 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 531.00 | 293 290.00 | | 27 531.00 |
EA Autres dettes | 4 385.00 | 2 613.00 | | 4 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535.00 | 5 266.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 528 022.00 | 7 140 351.00 | | 6 528 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 399 170.00 | 9 050 433.00 | | 8 399 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 344 358.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 522 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 867 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -588 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -643 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613 062.00 | 20 540.00 | | 613 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186.00 | 336.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 248.00 | 20 875.00 | | 613 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 161.00 | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 754.00 | 65.00 | | 4 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 699.00 | | | 341 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 883.00 | 226.00 | | 347 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 365.00 | 20 650.00 | | 265 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -97.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 130.00 | 3 294 937.00 | | 4 535 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 913 578.00 | 4 168 802.00 | | 4 913 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 448.00 | -873 865.00 | | -378 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 326 864.00 | | 2 016 348.00 | 13 326 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 124 351.00 | 36 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158 722.00 | 14 184 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 371.00 | 14 014 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 624.00 | | 2 642.00 | 130 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 707 741.00 | | 1 340 893.00 | 12 707 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 499.00 | | 672 813.00 | 488 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 220 721.00 | 949 463.00 | 29 617.00 | 6 220 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 941.00 | 1 457.00 | | 129 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 090 780.00 | 948 006.00 | 29 617.00 | 6 090 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 869.00 | 341 699.00 | 2 000.00 | 5 869.00 |
6T Sur comptes clients | | 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 869.00 | 341 999.00 | 2 000.00 | 5 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 341 699.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 247 062.00 | 4 392.00 | 2 242 670.00 | 2 247 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 202.00 | 425 202.00 | | 425 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
VC Groupe et associés | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 496 096.00 | 424 383.00 | 1 535 038.00 | 3 496 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 644.00 | 213 644.00 | | 213 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 613.00 | 86 613.00 | | 86 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 204.00 | 449 204.00 | | 449 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 413 920.00 | 1 099 537.00 | 3 777 708.00 | 6 413 920.00 |