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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 276 824.00 | | 276 824.00 | 276 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 532.00 | 63 721.00 | 7 812.00 | 71 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 528.00 | | 46 528.00 | 46 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 808.00 | 72 120.00 | 332 688.00 | 404 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 443.00 | 4 872.00 | 190 571.00 | 195 443.00 |
BZ Autres créances | 79 934.00 | | 79 934.00 | 79 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
CF Disponibilités | 208 899.00 | | 208 899.00 | 208 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 407.00 | 4 872.00 | 578 536.00 | 583 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 215.00 | 76 991.00 | 911 224.00 | 988 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 391 161.00 | 494 863.00 | | 391 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 849.00 | 61 298.00 | | 124 849.00 |
DL TOTAL (I) | 571 009.00 | 611 161.00 | | 571 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 501.00 | 9 605.00 | | 41 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 276.00 | 89 203.00 | | 134 276.00 |
EA Autres dettes | 5 970.00 | 2 932.00 | | 5 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 020.00 | 60 566.00 | | 50 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 214.00 | 162 306.00 | | 340 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 224.00 | 773 467.00 | | 911 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 214.00 | 162 306.00 | | 340 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 279.00 | | 46 528.00 | 358 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 747.00 | | | 286 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 532.00 | | 46 528.00 | 71 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 176.00 | 2 944.00 | | 69 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 777.00 | 2 944.00 | | 60 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 251.00 | 1 732.00 | 1 112.00 | 4 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 251.00 | 1 732.00 | 1 112.00 | 4 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 251.00 | 1 732.00 | 1 112.00 | 4 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 732.00 | 1 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
UX Autres créances clients | 189 736.00 | 189 736.00 | | 189 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VB T. V. A. | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
VC Groupe et associés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
VI Groupe et associés | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 108.00 | 279 108.00 | | 279 108.00 |
VW T.V.A. | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 214.00 | 340 214.00 | | 340 214.00 |