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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 268 110.00 | 258 221.00 | 9 889.00 | 268 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BZ Autres créances | 732 499.00 | | 732 499.00 | 732 499.00 |
CF Disponibilités | 177 491.00 | | 177 491.00 | 177 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 908.00 | | 919 908.00 | 919 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 018.00 | 258 221.00 | 929 797.00 | 1 188 018.00 |
CU Autres participations | 268 110.00 | 258 221.00 | 9 889.00 | 268 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 239.00 | | | 189 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DG Autres réserves | 551 799.00 | | | 551 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 648.00 | | | 160 648.00 |
DL TOTAL (I) | 928 172.00 | | | 928 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 797.00 | | | 929 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 162 364.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 641.00 | | | 172 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 648.00 | | | 160 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 110.00 | | | 268 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 110.00 | | | 268 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 177.00 | 44.00 | | 258 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 177.00 | 44.00 | | 258 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VC Groupe et associés | 704 697.00 | | | 704 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 417.00 | 742 417.00 | | 742 417.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131.00 | | | 131.00 |
ST Autres comptes | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | | | 220.00 |
ZE Dividendes | 100 164.00 | | | 100 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132.00 | | | 132.00 |