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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 779.00 | 286 779.00 | | 286 779.00 |
AN Terrains | 539 919.00 | 207 309.00 | 332 610.00 | 539 919.00 |
AP Constructions | 2 528 868.00 | 1 247 693.00 | 1 281 175.00 | 2 528 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 674.00 | 441 266.00 | 17 408.00 | 458 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 381 003.00 | 7 577 091.00 | 2 803 913.00 | 10 381 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 195 572.00 | 9 760 137.00 | 4 435 435.00 | 14 195 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 401.00 | 21 230.00 | 157 171.00 | 178 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 701.00 | | 2 473 701.00 | 2 473 701.00 |
BZ Autres créances | 1 335 362.00 | | 1 335 362.00 | 1 335 362.00 |
CF Disponibilités | 1 176 389.00 | | 1 176 389.00 | 1 176 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 170 581.00 | 21 230.00 | 5 149 351.00 | 5 170 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 366 153.00 | 9 781 367.00 | 9 584 786.00 | 19 366 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 174 668.00 | | | 2 174 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 609.00 | | | 183 609.00 |
DK Provisions réglementées | 549 614.00 | | | 549 614.00 |
DL TOTAL (I) | 6 207 891.00 | | | 6 207 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 479 380.00 | | | 479 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 380.00 | | | 479 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 319.00 | | | 548 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 697.00 | | | 958 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 936.00 | | | 1 307 936.00 |
EA Autres dettes | 82 564.00 | | | 82 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 515.00 | | | 2 897 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 584 786.00 | | | 9 584 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 305.00 | | | 2 449 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 841 679.00 | | 8 841 679.00 | 8 841 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 841 679.00 | | 8 841 679.00 | 8 841 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 340 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 440 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 336 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 025.00 | |
GE Autres charges | | | 12 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 564 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 222.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 405.00 | | | 241 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 398.00 | | | 109 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 898.00 | | | 207 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 413.00 | | | 156 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 320.00 | | | -175 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 648 816.00 | | | 9 648 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 465 207.00 | 9 541 154.00 | | 9 465 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 609.00 | | | 183 609.00 |