| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416 475.00 | 560 135.00 | 856 340.00 | 1 416 475.00 |
AH Fonds commercial | 840 614.00 | 20 733.00 | 819 880.00 | 840 614.00 |
AN Terrains | 93 596.00 | | 93 596.00 | 93 596.00 |
AP Constructions | 4 451 649.00 | 3 479 844.00 | 971 805.00 | 4 451 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 434.00 | 1 347 108.00 | 241 326.00 | 1 588 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 084.00 | 496 835.00 | 74 249.00 | 571 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 167.00 | | 127 167.00 | 127 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438 265.00 | | 438 265.00 | 438 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 810 620.00 | 6 415 055.00 | 6 395 565.00 | 12 810 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334 664.00 | 134 637.00 | 1 200 027.00 | 1 334 664.00 |
BN En cours de production de biens | 175 335.00 | | 175 335.00 | 175 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 653 846.00 | 299 606.00 | 2 354 240.00 | 2 653 846.00 |
BT Marchandises | 1 035 995.00 | 203 329.00 | 832 666.00 | 1 035 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 849.00 | | 102 849.00 | 102 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 356 230.00 | 1 667.00 | 3 354 563.00 | 3 356 230.00 |
BZ Autres créances | 4 856 663.00 | | 4 856 663.00 | 4 856 663.00 |
CF Disponibilités | 195 055.00 | | 195 055.00 | 195 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 722 801.00 | 639 239.00 | 13 083 562.00 | 13 722 801.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 533 421.00 | 7 054 294.00 | 19 479 128.00 | 26 533 421.00 |
CU Autres participations | 3 272 938.00 | 500 000.00 | 2 772 938.00 | 3 272 938.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 721 090.00 | 3 721 090.00 | | 3 721 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 109.00 | 372 109.00 | | 372 109.00 |
DG Autres réserves | 4 842 145.00 | 4 511 931.00 | | 4 842 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 554 224.00 | 732 494.00 | | -1 554 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 253.00 | 38 325.00 | | 23 253.00 |
DK Provisions réglementées | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
DL TOTAL (I) | 7 476 642.00 | 9 448 218.00 | | 7 476 642.00 |
DP Provisions pour risques | 71 008.00 | 111 695.00 | | 71 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 008.00 | 111 695.00 | | 71 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 562 484.00 | 3 697 764.00 | | 2 562 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 101 653.00 | 38 759.00 | | 5 101 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 927.00 | 352 141.00 | | 85 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 171.00 | 2 772 551.00 | | 2 353 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 007.00 | 1 748 758.00 | | 1 552 007.00 |
EA Autres dettes | 276 206.00 | 197 765.00 | | 276 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 931 448.00 | 8 807 739.00 | | 11 931 448.00 |
ED (V) | 29.00 | 1 111.00 | | 29.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 479 128.00 | 18 368 762.00 | | 19 479 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 101 653.00 | | | 5 101 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 455 644.00 | 163 421.00 | 12 619 065.00 | 12 455 644.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 457 739.00 | 2 043.00 | 2 459 782.00 | 2 457 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 913 383.00 | 165 464.00 | 15 078 847.00 | 14 913 383.00 |
FM Production stockée | | | -33 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 263 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 742 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 737 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 433 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 032 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 862 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 394.00 | |
GE Autres charges | | | 34 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 930 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 666 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 839 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 836.00 | 19 954.00 | | 26 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 085.00 | 255 072.00 | | 15 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 685.00 | 655 950.00 | | 111 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 606.00 | 930 977.00 | | 153 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 779.00 | 201 243.00 | | 227 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 433.00 | | | 348 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 008.00 | 111 685.00 | | 71 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 220.00 | 312 928.00 | | 647 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493 613.00 | 618 049.00 | | -493 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -779 055.00 | -309 778.00 | | -779 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 869 531.00 | 24 149 116.00 | | 15 869 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 423 755.00 | 23 416 623.00 | | 17 423 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 554 224.00 | 732 494.00 | | -1 554 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 299 793.00 | | 3 086 814.00 | 10 299 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 248.00 | 3 711 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 638.00 | 563 349.00 | 12 810 620.00 | 12 638.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 940.00 | 2 257 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 638.00 | 555 160.00 | 6 831 929.00 | 12 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053 983.00 | | 206 046.00 | 2 053 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 223 939.00 | | 175 789.00 | 7 223 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 471.00 | | 2 704 979.00 | 1 011 471.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 676 085.00 | 711 955.00 | 493 719.00 | 5 676 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 813.00 | 117 322.00 | | 442 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 222 872.00 | 594 633.00 | 493 719.00 | 5 222 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 695.00 | 71 008.00 | 111 695.00 | 111 695.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 560 284.00 | 144 361.00 | | 1 560 284.00 |
6T Sur comptes clients | 133 421.00 | 33.00 | 90.00 | 133 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 714 438.00 | 644 394.00 | 90.00 | 1 714 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 898 374.00 | 715 402.00 | 111 785.00 | 1 898 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 445.00 | | | 71 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 171.00 | 2 353 171.00 | | 2 353 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 232.00 | 379 232.00 | | 379 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 084.00 | 693 084.00 | | 693 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 206.00 | 276 206.00 | | 276 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438 265.00 | | 438 265.00 | 438 265.00 |
UX Autres créances clients | 3 354 172.00 | 3 354 172.00 | | 3 354 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 135 115.00 | 135 115.00 | | 135 115.00 |
VC Groupe et associés | 4 077 768.00 | 4 077 768.00 | | 4 077 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 562 484.00 | 913 952.00 | 1 648 532.00 | 2 562 484.00 |
VI Groupe et associés | 5 030 208.00 | 5 030 208.00 | | 5 030 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -50 000.00 | -50 000.00 | | -50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 295.00 | 582 295.00 | | 582 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 613 321.00 | 8 172 999.00 | 440 323.00 | 8 613 321.00 |
VW T.V.A. | 479 692.00 | 479 692.00 | | 479 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 795 521.00 | 10 075 545.00 | 1 648 532.00 | 11 795 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |