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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 636.00 | 127 730.00 | 24 907.00 | 152 636.00 |
AH Fonds commercial | 642 069.00 | | 642 069.00 | 642 069.00 |
AN Terrains | 54 924.00 | | 54 924.00 | 54 924.00 |
AP Constructions | 1 055 837.00 | 1 032 777.00 | 23 061.00 | 1 055 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265 994.00 | 2 872 217.00 | 393 777.00 | 3 265 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 209.00 | 145 813.00 | 35 397.00 | 181 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 918.00 | | 59 918.00 | 59 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 412 588.00 | 4 178 536.00 | 1 234 052.00 | 5 412 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 382.00 | 200 489.00 | 428 893.00 | 629 382.00 |
BN En cours de production de biens | 1 874 393.00 | 523 517.00 | 1 350 876.00 | 1 874 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 637.00 | 5 696.00 | 1 448 941.00 | 1 454 637.00 |
BZ Autres créances | 334 315.00 | | 334 315.00 | 334 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 750 284.00 | | 750 284.00 | 750 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 090 883.00 | 729 702.00 | 4 361 181.00 | 5 090 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 503 471.00 | 4 908 238.00 | 5 595 233.00 | 10 503 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 392 000.00 | 1 392 000.00 | | 1 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
DG Autres réserves | 3 284 764.00 | 4 413 166.00 | | 3 284 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 881.00 | 871 597.00 | | -462 881.00 |
DL TOTAL (I) | 4 353 083.00 | 6 815 963.00 | | 4 353 083.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 124.00 | 202 070.00 | | 124 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 521.00 | 736 079.00 | | 626 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 014.00 | 476 015.00 | | 414 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 421.00 | 377 383.00 | | 10 421.00 |
EA Autres dettes | | 11 912.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 070.00 | 27 069.00 | | 27 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 150.00 | 1 836 131.00 | | 1 202 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 595 233.00 | 8 692 094.00 | | 5 595 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 706 434.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
FG Production vendue services | 5 710 248.00 | 1 177 505.00 | 6 887 753.00 | 5 710 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 753 663.00 | 1 177 505.00 | 6 931 168.00 | 5 753 663.00 |
FM Production stockée | | | -36 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 489 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 770 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 724 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 923 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 728.00 | 408.00 | | 2 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 925.00 | 1 334 325.00 | | 358 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 653.00 | 1 334 733.00 | | 361 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 699.00 | 1 332 000.00 | | 345 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 699.00 | 1 332 001.00 | | 345 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 954.00 | 2 732.00 | | 15 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -15 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 604.00 | -11 944.00 | | -5 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 854 036.00 | 11 297 242.00 | | 7 854 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 316 918.00 | 10 425 644.00 | | 8 316 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 881.00 | 871 598.00 | | -462 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 741 593.00 | | 116 049.00 | 5 741 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 054.00 | 5 412 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 303.00 | 794 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 751.00 | 4 557 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 938.00 | | 8 070.00 | 794 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 886 803.00 | | 107 913.00 | 4 886 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 852.00 | | 66.00 | 59 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 883 088.00 | 394 803.00 | 99 355.00 | 3 883 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 078.00 | 24 955.00 | 8 303.00 | 111 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 772 010.00 | 369 849.00 | 91 052.00 | 3 772 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 570 289.00 | 724 006.00 | 570 289.00 | 570 289.00 |
6T Sur comptes clients | 6 961.00 | | 1 265.00 | 6 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 250.00 | 724 006.00 | 571 554.00 | 577 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 250.00 | 724 006.00 | 571 554.00 | 617 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 521.00 | 626 521.00 | | 626 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 179.00 | 161 179.00 | | 161 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 425.00 | 203 425.00 | | 203 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 918.00 | | 59 918.00 | 59 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 272.00 | 1 448 272.00 | | 1 448 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VB T. V. A. | 88 120.00 | 88 120.00 | | 88 120.00 |
VC Groupe et associés | 219 960.00 | 219 960.00 | | 219 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 097.00 | 124 097.00 | | 124 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VP Divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 348.00 | 1 830 430.00 | 59 918.00 | 1 890 348.00 |
VW T.V.A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 150.00 | 1 202 150.00 | | 1 202 150.00 |