| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 65 581.00 | 43 294.00 | 22 287.00 | 65 581.00 |
AP Constructions | 167 912.00 | 94 928.00 | 72 984.00 | 167 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 168.00 | 212 129.00 | 32 039.00 | 244 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 079.00 | 690 703.00 | 160 375.00 | 851 079.00 |
BF Prêts | 82 822.00 | | 82 822.00 | 82 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 013.00 | | 201 013.00 | 201 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 207.00 | 1 042 704.00 | 632 502.00 | 1 675 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 241.00 | 429 538.00 | 2 064 702.00 | 2 494 241.00 |
BZ Autres créances | 2 215 861.00 | | 2 215 861.00 | 2 215 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 771 626.00 | 429 538.00 | 4 342 087.00 | 4 771 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 446 833.00 | 1 472 243.00 | 4 974 590.00 | 6 446 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 750 957.00 | | | 750 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 200.00 | 243 200.00 | | 243 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
DG Autres réserves | 243 127.00 | 243 127.00 | | 243 127.00 |
DH Report à nouveau | -465 955.00 | -615 887.00 | | -465 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 745.00 | 149 932.00 | | 76 745.00 |
DK Provisions réglementées | 14 150.00 | 43 108.00 | | 14 150.00 |
DL TOTAL (I) | 135 588.00 | 87 800.00 | | 135 588.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 866.00 | 70 925.00 | | 296 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 644.00 | 1 672 782.00 | | 1 652 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 096.00 | 1 010 110.00 | | 1 046 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 315.00 | | |
EA Autres dettes | 1 708 394.00 | 1 125 425.00 | | 1 708 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 709 001.00 | 3 879 559.00 | | 4 709 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 590.00 | 4 097 359.00 | | 4 974 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 809 137.00 | 2 831 065.00 | | 3 809 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 224.00 | 26 674.00 | | 294 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 316.00 | | 51 316.00 | 51 316.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 565 497.00 | | 13 565 497.00 | 13 565 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 616 814.00 | | 13 616 814.00 | 13 616 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 847 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 488 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 027.00 | |
GE Autres charges | | | 651 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 005 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 935.00 | 42 472.00 | | 26 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 085.00 | 1 367.00 | | 1 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 000.00 | 13 623.00 | | 185 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 29 166.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 957.00 | 69 256.00 | | 28 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 957.00 | 112 046.00 | | 216 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 639.00 | | 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 83 133.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 698.00 | 28 912.00 | | 216 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 415.00 | | | -14 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 072 299.00 | 16 138 143.00 | | 14 072 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 995 553.00 | 15 988 210.00 | | 13 995 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 745.00 | 149 932.00 | | 76 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 305.00 | | 215 051.00 | 1 547 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 150.00 | 1 675 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 150.00 | 1 328 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 063.00 | | 37 828.00 | 1 378 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 613.00 | | 177 223.00 | 106 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 075.00 | 89 779.00 | 87 150.00 | 1 040 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 425.00 | 89 779.00 | 87 150.00 | 1 038 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 108.00 | | 28 957.00 | 43 108.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 389 177.00 | 49 027.00 | 8 665.00 | 389 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 177.00 | 49 027.00 | 8 665.00 | 389 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 285.00 | 49 027.00 | 37 623.00 | 562 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 027.00 | 8 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 644.00 | 1 652 644.00 | | 1 652 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 333.00 | 338 333.00 | | 338 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 294.00 | 257 294.00 | | 257 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708 394.00 | 808 530.00 | 719 891.00 | 1 708 394.00 |
UP Prêts | 82 822.00 | | 82 822.00 | 82 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 013.00 | | 201 013.00 | 201 013.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 118.00 | 2 027 118.00 | | 2 027 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467 122.00 | | 467 122.00 | 467 122.00 |
VB T. V. A. | 288 987.00 | 288 987.00 | | 288 987.00 |
VC Groupe et associés | 1 754 071.00 | 1 754 071.00 | | 1 754 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 244.00 | 294 244.00 | | 294 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
VP Divers | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 981.00 | 89 981.00 | | 89 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 002 922.00 | 4 251 963.00 | 750 959.00 | 5 002 922.00 |
VW T.V.A. | 446 675.00 | 446 675.00 | | 446 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 709 001.00 | 3 809 137.00 | 719 891.00 | 4 709 001.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 480.00 | 89 291.00 | | 72 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 519.00 | 45 436.00 | | 41 519.00 |
ST Autres comptes | 1 811 268.00 | 2 340 309.00 | | 1 811 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 539 633.00 | 692 647.00 | | 539 633.00 |
YT Sous‐traitance | 6 578 787.00 | 7 217 016.00 | | 6 578 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 516 841.00 | 711 326.00 | | 516 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 540.00 | 90 778.00 | | 66 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 021.00 | 180 069.00 | | 139 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 578 997.00 | 3 041 583.00 | | 2 578 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 133 227.00 | 2 418 825.00 | | 2 133 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 488 050.00 | 11 006 736.00 | | 9 488 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |