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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
AH Fonds commercial | 615 132.00 | | 615 132.00 | 615 132.00 |
AN Terrains | 106 362.00 | 103 880.00 | 2 482.00 | 106 362.00 |
AP Constructions | 821 395.00 | 282 047.00 | 539 348.00 | 821 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 202.00 | 274 436.00 | 128 766.00 | 403 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 683.00 | 448 780.00 | 454 903.00 | 903 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 493.00 | 1 140 969.00 | 1 786 525.00 | 2 927 493.00 |
BN En cours de production de biens | 155 867.00 | | 155 867.00 | 155 867.00 |
BT Marchandises | 11 213 578.00 | 206 745.00 | 11 006 832.00 | 11 213 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 593.00 | 20 343.00 | 1 934 250.00 | 1 954 593.00 |
BZ Autres créances | 1 624 813.00 | | 1 624 813.00 | 1 624 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CF Disponibilités | 1 284 716.00 | | 1 284 716.00 | 1 284 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 449.00 | | 101 449.00 | 101 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 350 232.00 | 227 088.00 | 16 123 144.00 | 16 350 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 277 726.00 | 1 368 057.00 | 17 909 669.00 | 19 277 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 957 034.00 | 1 798 130.00 | | 1 957 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 721.00 | 608 904.00 | | 562 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336 169.00 | 180 856.00 | | 336 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 924.00 | 3 115 890.00 | | 3 383 924.00 |
DP Provisions pour risques | 70 176.00 | 70 080.00 | | 70 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 176.00 | 70 080.00 | | 70 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 708.00 | 485 961.00 | | 448 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174 390.00 | 1 797 910.00 | | 2 174 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560 706.00 | 12 010 928.00 | | 10 560 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 409.00 | 996 816.00 | | 936 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 927.00 | 8 349.00 | | 18 927.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 2 124 066.00 | | 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 862.00 | 305 813.00 | | 315 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 455 568.00 | 17 729 843.00 | | 14 455 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 909 669.00 | 20 915 813.00 | | 17 909 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 165 533.00 | | | 14 165 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 532.00 | 3 420.00 | | 4 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 553 195.00 | |
FD Production vendue biens | | | -170 224.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 623 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 006 078.00 | |
FM Production stockée | | | 48 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 251 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 955 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 491 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 900.00 | |
GE Autres charges | | | 11 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 503 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 564.00 | 29 191.00 | | 44 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 910.00 | 6 907.00 | | 4 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 654.00 | 22 283.00 | | 39 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -623.00 | 86 608.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 291.00 | 264 746.00 | | 211 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 605 805.00 | 53 239 077.00 | | 53 605 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 043 084.00 | 52 630 173.00 | | 53 043 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 721.00 | 608 904.00 | | 562 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 612.00 | | 391 737.00 | 2 584 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 857.00 | 2 927 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 857.00 | 2 240 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 958.00 | | | 646 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 491.00 | | 384 035.00 | 1 905 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 164.00 | | 7 702.00 | 32 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 318.00 | 214 508.00 | 48 857.00 | 975 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 492.00 | 214 508.00 | 48 857.00 | 943 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 080.00 | 48 041.00 | 47 944.00 | 70 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 080.00 | 48 041.00 | 47 944.00 | 70 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 041.00 | 47 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560 706.00 | 10 560 706.00 | | 10 560 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474 956.00 | 1 474 956.00 | | 1 474 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 862.00 | 315 862.00 | | 315 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 954 593.00 | 1 954 593.00 | | 1 954 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 176.00 | 154 140.00 | 290 035.00 | 444 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 365.00 | | | 138 365.00 |
VP Divers | 1 624 813.00 | 1 624 813.00 | | 1 624 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936 409.00 | 936 409.00 | | 936 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 449.00 | 101 449.00 | | 101 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 720 722.00 | 3 680 856.00 | 39 866.00 | 3 720 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 455 568.00 | 14 165 533.00 | 290 035.00 | 14 455 568.00 |