| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 971.00 | 43 734.00 | 2 237.00 | 45 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 670.00 | 15 376.00 | 132 293.00 | 147 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 288.00 | 80 309.00 | 94 979.00 | 175 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 434.00 | 139 419.00 | 239 015.00 | 378 434.00 |
BT Marchandises | 336 162.00 | | 336 162.00 | 336 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 706.00 | 41 440.00 | 2 024 266.00 | 2 065 706.00 |
BZ Autres créances | 66 602.00 | | 66 602.00 | 66 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678 409.00 | | 678 409.00 | 678 409.00 |
CF Disponibilités | 670 871.00 | | 670 871.00 | 670 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 818.00 | 41 440.00 | 3 812 378.00 | 3 853 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 252.00 | 180 859.00 | 4 051 393.00 | 4 232 252.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 448 211.00 | 1 198 877.00 | | 1 448 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 279.00 | 449 334.00 | | 825 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 490.00 | 2 088 211.00 | | 2 713 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 566.00 | 2 941.00 | | 3 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 909.00 | 21 805.00 | | 60 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 626.00 | 597 589.00 | | 919 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 542.00 | 185 509.00 | | 332 542.00 |
EA Autres dettes | 21 261.00 | 22 283.00 | | 21 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 903.00 | 830 127.00 | | 1 337 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 393.00 | 2 918 338.00 | | 4 051 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 994.00 | 808 322.00 | | 1 276 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 566.00 | 2 941.00 | | 3 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 979 666.00 | 1 242 152.00 | 8 221 818.00 | 6 979 666.00 |
FG Production vendue services | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 004 713.00 | 1 242 152.00 | 8 246 865.00 | 7 004 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 298 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 444 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 623.00 | |
GE Autres charges | | | 16 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 167 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130 638.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 216.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 478.00 | 175 831.00 | | 329 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 326 541.00 | 6 412 943.00 | | 8 326 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 501 262.00 | 5 963 609.00 | | 7 501 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 279.00 | 449 334.00 | | 825 279.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 116.00 | 16 464.00 | | 4 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 916.00 | | 185 817.00 | 192 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 378 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 322 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 581.00 | | 2 390.00 | 43 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 829.00 | | 183 427.00 | 139 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 814.00 | 32 623.00 | 18.00 | 106 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 581.00 | 153.00 | | 43 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 232.00 | 32 471.00 | 18.00 | 63 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 626.00 | 919 626.00 | | 919 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 699.00 | 104 699.00 | | 104 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 485.00 | 139 485.00 | | 139 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 137.00 | 2 001 137.00 | | 2 001 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 569.00 | 64 569.00 | | 64 569.00 |
VB T. V. A. | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 809.00 | 2 138 400.00 | 9 410.00 | 2 147 809.00 |
VW T.V.A. | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 994.00 | 1 276 994.00 | | 1 276 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 599.00 | 13 374.00 | | 17 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 472 048.00 | 479 862.00 | | 472 048.00 |
ST Autres comptes | 437 525.00 | 384 452.00 | | 437 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 254.00 | 52 950.00 | | 56 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | 3 504.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 988.00 | 17 054.00 | | 26 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 587.00 | 30 428.00 | | 44 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 375 297.00 | 1 123 082.00 | | 1 375 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 836 166.00 | 671 399.00 | | 836 166.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 969 954.00 | 920 768.00 | | 969 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |