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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 581.00 | 119 329.00 | 8 252.00 | 127 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 570.00 | 263 771.00 | 199 799.00 | 463 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 154.00 | 1 148 037.00 | 449 117.00 | 1 597 154.00 |
BT Marchandises | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 795.00 | | 603 795.00 | 603 795.00 |
BZ Autres créances | 305 251.00 | | 305 251.00 | 305 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CF Disponibilités | 296 198.00 | | 296 198.00 | 296 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 347.00 | | 54 347.00 | 54 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 585.00 | | 1 265 585.00 | 1 265 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 740.00 | 1 148 037.00 | 1 714 702.00 | 2 862 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 983 653.00 | 764 937.00 | 218 716.00 | 983 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 643 658.00 | 445 363.00 | | 643 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 180.00 | 308 294.00 | | 118 180.00 |
DL TOTAL (I) | 820 531.00 | 812 350.00 | | 820 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 609.00 | 155 858.00 | | 150 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 983.00 | 94 473.00 | | 89 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 340.00 | 297 001.00 | | 312 340.00 |
EA Autres dettes | 12 290.00 | 8 794.00 | | 12 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 949.00 | 273 685.00 | | 328 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 172.00 | 829 811.00 | | 894 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 702.00 | 1 642 161.00 | | 1 714 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 452.00 | 726 433.00 | | 813 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 469.00 | 61.00 | 389 530.00 | 389 469.00 |
FG Production vendue services | 3 384 838.00 | 9 358.00 | 3 394 195.00 | 3 384 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 774 306.00 | 9 419.00 | 3 783 725.00 | 3 774 306.00 |
FN Production immobilisée | | | 149 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 957 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 754.00 | |
GE Autres charges | | | 3 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 559.00 | 3 878.00 | | 8 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | 922.00 | | 1 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268.00 | 103 922.00 | | 1 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 000.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 211.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | 102 712.00 | | 1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 403.00 | 118 412.00 | | 30 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 307.00 | 3 976 665.00 | | 3 958 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 127.00 | 3 668 370.00 | | 3 840 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 180.00 | 308 294.00 | | 118 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 080.00 | | 207 237.00 | 1 380 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 834 643.00 | | 149 011.00 | 834 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 983 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 744.00 | | | 117 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 343.00 | | 58 227.00 | 405 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 283.00 | 204 457.00 | | 941 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 601 525.00 | 163 413.00 | | 601 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 031.00 | | | 117 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 727.00 | 41 044.00 | | 222 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 983.00 | 89 983.00 | | 89 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 902.00 | 85 902.00 | | 85 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 462.00 | 114 462.00 | | 114 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 949.00 | 328 949.00 | | 328 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
UX Autres créances clients | 603 795.00 | 603 795.00 | | 603 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VC Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 609.00 | 69 889.00 | 80 720.00 | 150 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 107.00 | 150 107.00 | | 150 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 743.00 | 985 743.00 | | 985 743.00 |
VW T.V.A. | 83 307.00 | 83 307.00 | | 83 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 171.00 | 813 451.00 | 80 720.00 | 894 171.00 |