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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 672.00 | 3 491.00 | 1 181.00 | 4 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 695.00 | 132 326.00 | 1 368.00 | 133 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 745.00 | 143 896.00 | 2 849.00 | 146 745.00 |
BT Marchandises | 463 426.00 | | 463 426.00 | 463 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 039.00 | 11 076.00 | 155 962.00 | 167 039.00 |
BZ Autres créances | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
CF Disponibilités | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 297.00 | 11 076.00 | 718 221.00 | 729 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 043.00 | 154 972.00 | 721 070.00 | 876 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 300.00 | 262 300.00 | | 262 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
DG Autres réserves | 114 263.00 | 46 305.00 | | 114 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 354.00 | 67 958.00 | | -32 354.00 |
DL TOTAL (I) | 370 438.00 | 402 793.00 | | 370 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500.00 | 42 162.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 331.00 | 26 621.00 | | 150 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 615.00 | 246 962.00 | | 111 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 588.00 | 88 683.00 | | 71 588.00 |
EA Autres dettes | 4 598.00 | 3 629.00 | | 4 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 632.00 | 408 057.00 | | 350 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 070.00 | 810 849.00 | | 721 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 632.00 | 408 057.00 | | 350 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 500.00 | 42 096.00 | | 12 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 355.00 | | 1 100.00 | 186 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 709.00 | 146 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 709.00 | 138 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 976.00 | | 1 100.00 | 177 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 684.00 | 1 793.00 | 40 581.00 | 182 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 605.00 | 1 793.00 | 40 581.00 | 174 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 063.00 | 6 770.00 | 4 756.00 | 9 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 063.00 | 6 770.00 | 4 756.00 | 9 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 063.00 | 6 770.00 | 4 756.00 | 9 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 770.00 | 4 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 615.00 | 111 615.00 | | 111 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 154 871.00 | 154 871.00 | | 154 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VB T. V. A. | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 150 331.00 | 150 331.00 | | 150 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 623.00 | 225 623.00 | | 225 623.00 |
VW T.V.A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 632.00 | 350 632.00 | | 350 632.00 |