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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 372 013.00 | 187 772.00 | 184 241.00 | 372 013.00 |
040 Immobilisations financières | 257 860.00 | | 257 860.00 | 257 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 629 873.00 | 187 772.00 | 442 101.00 | 629 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
072 Créances – Autres | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
084 Disponibilités | 169 752.00 | | 169 752.00 | 169 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 284.00 | | 178 284.00 | 178 284.00 |
110 Total général Actif | 808 157.00 | 187 772.00 | 620 385.00 | 808 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 446 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 541 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 257 860.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 257 860.00 | | | 257 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 013.00 | | | 372 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 257 860.00 | | | 257 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 470.00 | | | 1 470.00 |