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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 806.00 | 36 321.00 | 2 485.00 | 38 806.00 |
AH Fonds commercial | 422 103.00 | | 422 103.00 | 422 103.00 |
AP Constructions | 118 565.00 | 116 459.00 | 2 105.00 | 118 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 297.00 | 1 067.00 | 5 230.00 | 6 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 084.00 | 216 511.00 | 42 573.00 | 259 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 054.00 | 370 358.00 | 475 696.00 | 846 054.00 |
BZ Autres créances | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
CF Disponibilités | 465 573.00 | | 465 573.00 | 465 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 921.00 | | 531 921.00 | 531 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 975.00 | 370 358.00 | 1 007 617.00 | 1 377 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 104 825.00 | 104 825.00 | | 104 825.00 |
DH Report à nouveau | 237 495.00 | 184 465.00 | | 237 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 564.00 | 268 030.00 | | 303 564.00 |
DK Provisions réglementées | 4 741.00 | 3 072.00 | | 4 741.00 |
DL TOTAL (I) | 692 549.00 | 602 316.00 | | 692 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 303.00 | 115 578.00 | | 107 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 765.00 | 231 497.00 | | 207 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 068.00 | 347 075.00 | | 315 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 617.00 | 949 391.00 | | 1 007 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 068.00 | | | 315 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 109 905.00 | | 2 109 905.00 | 2 109 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 905.00 | | 2 109 905.00 | 2 109 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 282.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 028.00 | 5 194.00 | | 7 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 280.00 | 884.00 | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | 884.00 | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 284.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 653.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 949.00 | 1 983.00 | | 2 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 389.00 | 2 920.00 | | 3 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 109.00 | -2 036.00 | | -2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 959.00 | 94 988.00 | | 94 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 482.00 | 2 057 070.00 | | 2 120 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 918.00 | 1 789 040.00 | | 1 816 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 564.00 | 268 030.00 | | 303 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 081.00 | | 18 973.00 | 827 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 594.00 | | 3 315.00 | 457 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 287.00 | | 15 658.00 | 368 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 076.00 | 27 282.00 | | 343 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 268.00 | 2 053.00 | | 34 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 808.00 | 25 229.00 | | 308 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 072.00 | 2 949.00 | 1 280.00 | 3 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 072.00 | 2 949.00 | 1 280.00 | 3 072.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 949.00 | 1 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 303.00 | 107 303.00 | | 107 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 463.00 | 128 463.00 | | 128 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VC Groupe et associés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 548.00 | 66 348.00 | 1 200.00 | 67 548.00 |
VW T.V.A. | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 068.00 | 315 068.00 | | 315 068.00 |