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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 2 092 080.00 | 1 050 613.00 | 1 041 468.00 | 2 092 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 677.00 | 87 446.00 | 76 230.00 | 163 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 973.00 | 118 651.00 | 78 322.00 | 196 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 744.00 | 1 256 710.00 | 1 379 034.00 | 2 635 744.00 |
BT Marchandises | 230 484.00 | | 230 484.00 | 230 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
BZ Autres créances | 1 064 718.00 | | 1 064 718.00 | 1 064 718.00 |
CF Disponibilités | 95 601.00 | | 95 601.00 | 95 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 234.00 | | 1 456 234.00 | 1 456 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 978.00 | 1 256 710.00 | 2 835 268.00 | 4 091 978.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 611.00 | 173 992.00 | | 69 611.00 |
DH Report à nouveau | | -791 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 404.00 | -213 211.00 | | -5 404.00 |
DK Provisions réglementées | 140 705.00 | 145 728.00 | | 140 705.00 |
DL TOTAL (I) | 314 911.00 | -574 661.00 | | 314 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197.00 | 18 374.00 | | 1 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079 848.00 | 3 100 007.00 | | 2 079 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 262.00 | 146 647.00 | | 252 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 049.00 | 160 485.00 | | 187 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 357.00 | 3 425 513.00 | | 2 520 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 268.00 | 2 850 852.00 | | 2 835 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197.00 | 18 374.00 | | 1 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 079 848.00 | | | 2 079 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 948 024.00 | | 5 948 024.00 | 5 948 024.00 |
FG Production vendue services | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 001 274.00 | | 6 001 274.00 | 6 001 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 034 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 596 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 428.00 | |
GE Autres charges | | | 170 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 054 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 131.00 | 12 934.00 | | 19 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 155.00 | 17 957.00 | | 24 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 993.00 | 335.00 | | 2 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 993.00 | 335.00 | | 2 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 162.00 | 17 622.00 | | 21 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 062 109.00 | 5 801 402.00 | | 6 062 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 067 514.00 | 6 014 613.00 | | 6 067 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 404.00 | -213 211.00 | | -5 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 673.00 | | 27 071.00 | 2 608 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 635 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 589 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 864.00 | | 27 071.00 | 2 562 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 282.00 | 181 428.00 | | 1 075 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 282.00 | 181 428.00 | | 1 075 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 728.00 | | 5 023.00 | 145 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 728.00 | | 5 023.00 | 145 728.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 262.00 | 252 262.00 | | 252 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 047.00 | 72 047.00 | | 72 047.00 |
UX Autres créances clients | 60 782.00 | | | 60 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | | | 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | | | 582.00 |
VB T. V. A. | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
VC Groupe et associés | 798 393.00 | | | 798 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 079 848.00 | 2 079 848.00 | | 2 079 848.00 |
VP Divers | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 291.00 | | | 196 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 149.00 | 1 130 149.00 | | 1 130 149.00 |
VW T.V.A. | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 357.00 | 2 520 357.00 | | 2 520 357.00 |