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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 035.00 | 12 211.00 | 1 824.00 | 14 035.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 8 232.00 | 5 735.00 | 2 497.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 773.00 | 103 014.00 | 31 759.00 | 134 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 878.00 | 298 290.00 | 205 588.00 | 503 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 140.00 | 419 251.00 | 277 889.00 | 697 140.00 |
BN En cours de production de biens | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BT Marchandises | 415 465.00 | 30 842.00 | 384 623.00 | 415 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 024.00 | 4 139.00 | 321 884.00 | 326 024.00 |
BZ Autres créances | 80 273.00 | | 80 273.00 | 80 273.00 |
CF Disponibilités | 177 832.00 | | 177 832.00 | 177 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 459.00 | 34 981.00 | 999 478.00 | 1 034 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 599.00 | 454 232.00 | 1 277 366.00 | 1 731 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 308 235.00 | 262 122.00 | | 308 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 517.00 | 146 112.00 | | 124 517.00 |
DL TOTAL (I) | 481 151.00 | 456 635.00 | | 481 151.00 |
DP Provisions pour risques | 11 440.00 | 14 000.00 | | 11 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 440.00 | 14 000.00 | | 11 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 116.00 | 184 056.00 | | 260 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 805.00 | 103 290.00 | | 86 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 258.00 | 299 970.00 | | 213 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 797.00 | 150 436.00 | | 156 797.00 |
EA Autres dettes | 49 627.00 | 48 847.00 | | 49 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 775.00 | 786 599.00 | | 784 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 366.00 | 1 257 234.00 | | 1 277 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 358 307.00 | | 3 358 307.00 | 3 358 307.00 |
FG Production vendue services | 698 290.00 | | 698 290.00 | 698 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 056 598.00 | | 4 056 598.00 | 4 056 598.00 |
FM Production stockée | | | 1 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 330 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 935 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 353.00 | 2.00 | | -13 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 173.00 | 38 381.00 | | 28 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330 132.00 | 4 176 065.00 | | 4 330 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 616.00 | 4 029 952.00 | | 4 205 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 517.00 | 146 112.00 | | 124 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 2 560.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 2 560.00 | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 805.00 | 86 805.00 | | 86 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 258.00 | 213 258.00 | | 213 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 116.00 | 124 781.00 | 104 947.00 | 260 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 797.00 | 156 797.00 | | 156 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 234.00 | 407 070.00 | 9 164.00 | 416 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 603.00 | 631 268.00 | 104 947.00 | 766 603.00 |