| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 747.00 | 243 809.00 | 17 938.00 | 261 747.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 450.00 | 319 809.00 | 181 640.00 | 501 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 072.00 | 345 974.00 | 115 098.00 | 461 072.00 |
AX Avances et acomptes | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 254.00 | 909 593.00 | 360 661.00 | 1 270 254.00 |
BP En cours de production de services | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 809.00 | 3 500.00 | 987 308.00 | 990 809.00 |
BZ Autres créances | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 068.00 | | 607 068.00 | 607 068.00 |
CF Disponibilités | 196 502.00 | | 196 502.00 | 196 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 632.00 | | 63 632.00 | 63 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 439.00 | 3 500.00 | 2 070 939.00 | 2 074 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 693.00 | 913 093.00 | 2 431 600.00 | 3 344 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 911 463.00 | | | 911 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 483.00 | | | 462 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 562.00 | | | 1 474 562.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 801.00 | | | 678 801.00 |
EA Autres dettes | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 603.00 | | | 91 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 038.00 | | | 881 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 600.00 | | | 2 431 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 038.00 | | | 881 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 557 819.00 | | 3 557 819.00 | 3 557 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 557 819.00 | | 3 557 819.00 | 3 557 819.00 |
FM Production stockée | | | 10 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 518.00 | | | 124 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 935.00 | | | 3 717 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 452.00 | | | 3 255 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 483.00 | | | 462 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 007.00 | | 147 634.00 | 1 148 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 7 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 386.00 | 1 270 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 408.00 | 288 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 978.00 | 974 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 139.00 | | 22 450.00 | 268 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 408.00 | | 119 500.00 | 872 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 460.00 | | 5 684.00 | 7 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 465.00 | 151 514.00 | 19 387.00 | 777 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 228.00 | 28 989.00 | 2 408.00 | 217 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 237.00 | 122 525.00 | 16 979.00 | 560 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 111.00 | 3 500.00 | 11 111.00 | 11 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 111.00 | 3 500.00 | 11 111.00 | 11 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 111.00 | 79 500.00 | 11 111.00 | 11 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 500.00 | 11 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 149.00 | 76 149.00 | | 76 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 439.00 | 255 439.00 | | 255 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 171.00 | 133 171.00 | | 133 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 603.00 | 91 603.00 | | 91 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
UX Autres créances clients | 986 609.00 | 986 609.00 | | 986 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 812.00 | 1 096 468.00 | 11 344.00 | 1 107 812.00 |
VW T.V.A. | 246 066.00 | 246 066.00 | | 246 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 038.00 | 881 038.00 | | 881 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 321.00 | | | 76 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
ST Autres comptes | 193 523.00 | | | 193 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 985.00 | | | 97 985.00 |
YT Sous‐traitance | 190 494.00 | | | 190 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 988.00 | | | 93 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 706 785.00 | | | 706 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 176.00 | | | 115 176.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 439.00 | | | 508 439.00 |