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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 489 947.00 | 354 070.00 | 135 876.00 | 489 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 984.00 | 89 152.00 | 46 831.00 | 135 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 804.00 | 115 246.00 | 192 558.00 | 307 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 159.00 | 561 729.00 | 405 430.00 | 967 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
BZ Autres créances | 184 605.00 | | 184 605.00 | 184 605.00 |
CF Disponibilités | 178 907.00 | | 178 907.00 | 178 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 712.00 | | 418 712.00 | 418 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 871.00 | 561 729.00 | 824 142.00 | 1 385 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 453 660.00 | 393 075.00 | | 453 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 865.00 | 60 586.00 | | 48 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 375.00 | 8 750.00 | | 4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 515 701.00 | 471 210.00 | | 515 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 646.00 | 286 651.00 | | 221 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 518.00 | 63 877.00 | | 27 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 181.00 | 68 148.00 | | 55 181.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | 2 094.00 | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 441.00 | 422 208.00 | | 308 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 142.00 | 893 418.00 | | 824 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 633.00 | 422 208.00 | | 187 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 185.00 | | 1 039 185.00 | 1 039 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 185.00 | | 1 039 185.00 | 1 039 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 164.00 | |
GE Autres charges | | | 4 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 846.00 | 21 997.00 | | 21 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 143.00 | 21 945.00 | | 22 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 858.00 | 4 802.00 | | 4 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 599.00 | 4 375.00 | | 4 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 450.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807.00 | 13 626.00 | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | 14 076.00 | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 247.00 | -9 701.00 | | 3 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 616.00 | 10 642.00 | | 7 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 945.00 | 1 077 026.00 | | 1 068 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 079.00 | 1 016 441.00 | | 1 020 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 865.00 | 60 586.00 | | 48 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 278.00 | | 60 105.00 | 910 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 224.00 | 967 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 224.00 | 933 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 854.00 | | 60 105.00 | 876 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 982.00 | 87 164.00 | 2 417.00 | 476 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 722.00 | 87 164.00 | 2 417.00 | 473 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VC Groupe et associés | 159 286.00 | 159 286.00 | | 159 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 646.00 | 100 838.00 | 120 808.00 | 221 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 881.00 | | | 94 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 153.00 | 234 653.00 | 22 500.00 | 257 153.00 |
VW T.V.A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 441.00 | 187 633.00 | 120 808.00 | 308 441.00 |