| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 073.00 | 9 143.00 | 929.00 | 10 073.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 898.00 | 18 656.00 | 6 242.00 | 24 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 771.00 | 211 571.00 | 161 200.00 | 372 771.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 051.00 | 239 371.00 | 450 679.00 | 690 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 764.00 | | 307 764.00 | 307 764.00 |
BN En cours de production de biens | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BZ Autres créances | 588 882.00 | 585.00 | 588 296.00 | 588 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 401.00 | | 71 401.00 | 71 401.00 |
CF Disponibilités | 399 552.00 | | 399 552.00 | 399 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 734.00 | 585.00 | 1 410 148.00 | 1 410 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 785.00 | 239 956.00 | 1 860 828.00 | 2 100 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 222 496.00 | | 222 496.00 | 222 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
DG Autres réserves | 481 721.00 | 575 713.00 | | 481 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 027.00 | -3 991.00 | | 239 027.00 |
DL TOTAL (I) | 737 657.00 | 588 630.00 | | 737 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 730.00 | 217 560.00 | | 165 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 1 757.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997.00 | 418.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 401.00 | 253 573.00 | | 244 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 520.00 | 205 433.00 | | 287 520.00 |
EA Autres dettes | 110 407.00 | 19 351.00 | | 110 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 068.00 | 183 850.00 | | 314 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 171.00 | 881 945.00 | | 1 123 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 828.00 | 1 470 575.00 | | 1 860 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 568.00 | 715 851.00 | | 994 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 8.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123.00 | 995.00 | 128.00 | 1 123.00 |