| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 345.00 | | 111 345.00 | 111 345.00 |
AP Constructions | 1 604 480.00 | 961 291.00 | 643 189.00 | 1 604 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 898.00 | 968 862.00 | 1 226 036.00 | 2 194 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 506.00 | | 74 506.00 | 74 506.00 |
BZ Autres créances | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CF Disponibilités | 767 601.00 | | 767 601.00 | 767 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 966.00 | | 858 966.00 | 858 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 864.00 | 968 862.00 | 2 085 002.00 | 3 053 864.00 |
CU Autres participations | 471 502.00 | | 471 502.00 | 471 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 913 296.00 | 2 086 104.00 | | 1 913 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 645.00 | 127 192.00 | | 15 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 941.00 | 2 224 296.00 | | 1 939 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 239.00 | 129 781.00 | | 60 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 195.00 | 991.00 | | 38 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 140.00 | 3 749.00 | | 15 140.00 |
EA Autres dettes | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 061.00 | 134 521.00 | | 145 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 002.00 | 2 358 816.00 | | 2 085 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 061.00 | 74 282.00 | | 145 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 200.00 | | 249 200.00 | 249 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 200.00 | | 249 200.00 | 249 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 499.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340 032.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 256 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 256 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 830.00 | 590 867.00 | | 290 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 186.00 | 463 675.00 | | 275 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 645.00 | 127 192.00 | | 15 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 898.00 | | | 2 194 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 194 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 723 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 396.00 | | | 1 723 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 502.00 | | | 471 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 363.00 | 91 499.00 | | 877 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 363.00 | 91 499.00 | | 877 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
UX Autres créances clients | 74 506.00 | 74 506.00 | | 74 506.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 542.00 | | | 69 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 366.00 | 91 366.00 | | 91 366.00 |
VW T.V.A. | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 061.00 | 145 061.00 | | 145 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | 916.00 | | 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 697.00 | 16 267.00 | | 62 697.00 |
ST Autres comptes | 74 164.00 | 81 969.00 | | 74 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 962.00 | 7 954.00 | | 7 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 370.00 | 916.00 | | 32 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 640.00 | 49 540.00 | | 44 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 240.00 | 13 217.00 | | 15 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 823.00 | 106 189.00 | | 144 823.00 |