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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 682.00 | 46 729.00 | 4 953.00 | 51 682.00 |
AH Fonds commercial | 975 633.00 | 5 701.00 | 969 933.00 | 975 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 761.00 | 93 541.00 | 10 220.00 | 103 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 665.00 | 735 246.00 | 838 419.00 | 1 573 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 974.00 | | 52 974.00 | 52 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 714.00 | 881 217.00 | 1 897 498.00 | 2 778 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 327.00 | | 157 327.00 | 157 327.00 |
BT Marchandises | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675 990.00 | 249 383.00 | 2 426 607.00 | 2 675 990.00 |
BZ Autres créances | 1 512 284.00 | | 1 512 284.00 | 1 512 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 262.00 | 8 507.00 | 291 754.00 | 300 262.00 |
CF Disponibilités | 356 500.00 | | 356 500.00 | 356 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 020 762.00 | 257 890.00 | 4 762 872.00 | 5 020 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 799 476.00 | 1 139 107.00 | 6 660 370.00 | 7 799 476.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 143.00 | 1 075 143.00 | | 1 075 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 360.00 | 83 435.00 | | 94 360.00 |
DG Autres réserves | 104 398.00 | 101 907.00 | | 104 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 985.00 | 218 416.00 | | 336 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 615.00 | 3 511.00 | | 2 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 034.00 | 1 496 945.00 | | 1 628 034.00 |
DP Provisions pour risques | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 189.00 | 813 870.00 | | 1 638 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 484.00 | 23 573.00 | | 650 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 791.00 | 1 349 049.00 | | 1 824 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 286.00 | 456 793.00 | | 730 286.00 |
EA Autres dettes | 176 755.00 | 152 281.00 | | 176 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 020 504.00 | 2 796 883.00 | | 5 020 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 660 370.00 | 4 293 828.00 | | 6 660 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 492 324.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 212.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 251 952.00 | | 2 251 952.00 | 2 251 952.00 |
FG Production vendue services | 9 360 427.00 | 8 130.00 | 9 368 557.00 | 9 360 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 612 379.00 | 8 130.00 | 11 620 509.00 | 11 612 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 041 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 160 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 304 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 675.00 | |
GE Autres charges | | | 133 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 545 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 233 225.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 92 401.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | 1 357.00 | | 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 245.00 | 11 396.00 | | 16 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 012.00 | 12 753.00 | | 17 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 943.00 | 2 692.00 | | 8 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 978.00 | 10 500.00 | | 10 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 753.00 | 13 192.00 | | 31 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 741.00 | -439.00 | | -14 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 516.00 | 84 409.00 | | 118 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 058 816.00 | 9 933 265.00 | | 12 058 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 721 830.00 | 9 714 849.00 | | 11 721 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 985.00 | 218 416.00 | | 336 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 649 564.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 456.00 | | 1 216 502.00 | 2 168 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 73 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 244.00 | 2 778 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 419.00 | 1 027 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577 325.00 | 1 677 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 529.00 | | 196 205.00 | 849 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 287.00 | | 1 004 464.00 | 1 250 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 640.00 | | 15 834.00 | 68 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 453.00 | 274 435.00 | 234 671.00 | 841 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 294.00 | 8 135.00 | | 44 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 159.00 | 266 299.00 | 234 671.00 | 797 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 832.00 | | |
6T Sur comptes clients | 257 306.00 | 21 675.00 | 29 599.00 | 257 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 306.00 | 30 183.00 | 29 599.00 | 257 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 306.00 | 42 015.00 | 29 599.00 | 257 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 675.00 | 29 599.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 507.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 832.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 791.00 | 1 824 791.00 | | 1 824 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 539.00 | 124 539.00 | | 124 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 510.00 | 142 510.00 | | 142 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 755.00 | 176 755.00 | | 176 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 974.00 | 1.00 | 52 973.00 | 52 974.00 |
UX Autres créances clients | 2 377 144.00 | 2 377 144.00 | | 2 377 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 846.00 | 1.00 | 298 845.00 | 298 846.00 |
VB T. V. A. | 261 198.00 | 261 198.00 | | 261 198.00 |
VC Groupe et associés | 954 531.00 | 954 531.00 | | 954 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 958.00 | 300 958.00 | | 300 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 231.00 | 953 265.00 | 383 965.00 | 1 337 231.00 |
VI Groupe et associés | 650 484.00 | 650 484.00 | | 650 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874 056.00 | | | 874 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 703.00 | | | 349 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 493.00 | 293 493.00 | | 293 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253 090.00 | 3 901 272.00 | 351 818.00 | 4 253 090.00 |
VW T.V.A. | 411 799.00 | 361 992.00 | 49 807.00 | 411 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 504.00 | 4 586 732.00 | 433 772.00 | 5 020 504.00 |