| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457 499.00 | | 457 499.00 | 457 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 142.00 | 3 622.00 | 1 143 520.00 | 1 147 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BZ Autres créances | 249 536.00 | | 249 536.00 | 249 536.00 |
CF Disponibilités | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 780.00 | | 275 780.00 | 275 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 922.00 | 3 622.00 | 1 419 300.00 | 1 422 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 144.00 | 8 192.00 | | 6 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DG Autres réserves | 1 214 533.00 | 1 130 197.00 | | 1 214 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 894.00 | 337 688.00 | | 186 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 391.00 | 1 476 896.00 | | 1 408 391.00 |
EA Autres dettes | 10 909.00 | 11 836.00 | | 10 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 909.00 | 11 836.00 | | 10 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 300.00 | 1 488 732.00 | | 1 419 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 909.00 | 11 836.00 | | 10 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 142.00 | | | 1 147 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 499.00 | | | 457 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
UX Autres créances clients | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VC Groupe et associés | 110 404.00 | 185 237.00 | | 110 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 298.00 | 64 298.00 | | 64 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 833.00 | 4 833.00 | | 74 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 172.00 | 253 172.00 | | 253 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |