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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 826.00 | | 94 826.00 | 94 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 332.00 | | 1 043 332.00 | 1 043 332.00 |
BZ Autres créances | 60 765.00 | | 60 765.00 | 60 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 219.00 | | 68 219.00 | 68 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 551.00 | | 1 111 551.00 | 1 111 551.00 |
CU Autres participations | 948 507.00 | | 948 507.00 | 948 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 119 493.00 | | | 119 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
DK Provisions réglementées | 15.00 | | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 358 415.00 | | | 358 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 550.00 | | | 426 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 938.00 | | | 320 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 136.00 | | | 753 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 551.00 | | | 1 111 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 632.00 | | | 367 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 330.00 | | | -5 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 507.00 | | 94 826.00 | 948 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 507.00 | | 94 826.00 | 948 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 826.00 | 94 826.00 | | 94 826.00 |
VC Groupe et associés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 550.00 | 41 046.00 | 174 763.00 | 426 550.00 |
VI Groupe et associés | 320 938.00 | 320 938.00 | | 320 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 873.00 | 155 874.00 | | 155 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 136.00 | 367 632.00 | 174 763.00 | 753 136.00 |