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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 533.00 | 8 398.00 | 19 135.00 | 27 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 091.00 | 11 408.00 | 727 684.00 | 739 091.00 |
BZ Autres créances | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 335 423.00 | 121 961.00 | 1 213 462.00 | 1 335 423.00 |
CF Disponibilités | 155 959.00 | | 155 959.00 | 155 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 836.00 | 121 961.00 | 1 391 875.00 | 1 513 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 927.00 | 133 369.00 | 2 119 558.00 | 2 252 927.00 |
CU Autres participations | 707 800.00 | | 707 800.00 | 707 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 1 123 254.00 | 1 106 546.00 | | 1 123 254.00 |
DH Report à nouveau | 325 360.00 | 325 360.00 | | 325 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 219.00 | 16 707.00 | | -64 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 895.00 | 2 180 114.00 | | 2 115 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | 972.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530.00 | 693.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663.00 | 3 906.00 | | 3 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 558.00 | 2 184 020.00 | | 2 119 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 663.00 | 3 906.00 | | 3 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 626.00 | | 21 465.00 | 717 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 356.00 | | 21 465.00 | 7 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 548.00 | | | 708 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 745.00 | 2 663.00 | | 8 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 024.00 | 2 663.00 | | 7 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VP Divers | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |