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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 527.00 | 320.00 | 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 668.00 | 21 933.00 | 735.00 | 22 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 649.00 | 17 903.00 | 1 745.00 | 19 649.00 |
BF Prêts | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 622.00 | 40 364.00 | 17 257.00 | 57 622.00 |
BT Marchandises | 45 071.00 | | 45 071.00 | 45 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BZ Autres créances | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CF Disponibilités | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 995.00 | | 84 995.00 | 84 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 617.00 | 40 364.00 | 102 252.00 | 142 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
DL TOTAL (I) | 67 239.00 | | | 67 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 252.00 | | | 102 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 016.00 | 4 819.00 | 218 835.00 | 214 016.00 |
FG Production vendue services | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 961.00 | 4 819.00 | 239 781.00 | 234 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 439.00 | | | 242 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 753.00 | | | 234 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 501.00 | | 277.00 | 64 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | 14 455.00 | 4 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 875.00 | 2 282.00 | 57 622.00 | 4 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 282.00 | 42 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569.00 | | 277.00 | 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 400.00 | 1 246.00 | 2 282.00 | 41 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 169.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 041.00 | 1 077.00 | 2 282.00 | 41 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UP Prêts | 13 920.00 | 4 973.00 | 8 947.00 | 13 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 812.00 | 17 330.00 | 9 482.00 | 26 812.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
ST Autres comptes | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
YT Sous‐traitance | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |