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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 617.00 | 84 295.00 | 48 322.00 | 132 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 740.00 | 426 055.00 | 211 684.00 | 637 740.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 581.00 | 511 095.00 | 265 486.00 | 776 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 628.00 | 5 294.00 | 216 335.00 | 221 628.00 |
BZ Autres créances | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 329 607.00 | | 329 607.00 | 329 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 574 806.00 | 5 294.00 | 569 513.00 | 574 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 387.00 | 516 389.00 | 834 998.00 | 1 351 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
DH Report à nouveau | 320 490.00 | 222 378.00 | | 320 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 442.00 | 98 112.00 | | 109 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 040.00 | 63 938.00 | | 53 040.00 |
DL TOTAL (I) | 569 332.00 | 470 788.00 | | 569 332.00 |
DP Provisions pour risques | 11 718.00 | 32 151.00 | | 11 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 718.00 | 32 151.00 | | 11 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 245.00 | 81 386.00 | | 57 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | 3 424.00 | | 2 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 360.00 | 88 175.00 | | 97 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 600.00 | 131 858.00 | | 91 600.00 |
EA Autres dettes | 4 961.00 | 6 403.00 | | 4 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 949.00 | 321 536.00 | | 253 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 998.00 | 824 475.00 | | 834 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 744.00 | 263 930.00 | | 220 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 278.00 | | 34 502.00 | 743 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 776 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 134.00 | | 33 222.00 | 737 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 1 280.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 153.00 | 66 942.00 | | 444 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 409.00 | 66 942.00 | | 443 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 151.00 | | 20 433.00 | 32 151.00 |
6T Sur comptes clients | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 445.00 | | 20 433.00 | 37 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 360.00 | 97 360.00 | | 97 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 213 743.00 | 213 743.00 | | 213 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 245.00 | 24 040.00 | 33 205.00 | 57 245.00 |
VI Groupe et associés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 193.00 | 235 713.00 | 5 480.00 | 241 193.00 |
VW T.V.A. | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 949.00 | 220 744.00 | 33 205.00 | 253 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |