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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 793.00 | 18 228.00 | 5 565.00 | 23 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878 641.00 | | 1 878 641.00 | 1 878 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586 290.00 | 22 678.00 | 4 563 611.00 | 4 586 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
BZ Autres créances | 385 102.00 | | 385 102.00 | 385 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 256 038.00 | | 1 256 038.00 | 1 256 038.00 |
CF Disponibilités | 104 338.00 | | 104 338.00 | 104 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 932.00 | | 1 792 932.00 | 1 792 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 379 222.00 | 22 678.00 | 6 356 543.00 | 6 379 222.00 |
CU Autres participations | 2 679 404.00 | | 2 679 404.00 | 2 679 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 720.00 | | | 914 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 989.00 | | | 624 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 472.00 | | | 91 472.00 |
DG Autres réserves | 2 824 677.00 | | | 2 824 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 705.00 | | | 284 705.00 |
DL TOTAL (I) | 4 740 564.00 | | | 4 740 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 341.00 | | | 224 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
EA Autres dettes | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 978.00 | | | 1 615 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 356 543.00 | | | 6 356 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 978.00 | | | 1 615 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 510.00 | | 465 510.00 | 465 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 510.00 | | 465 510.00 | 465 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 358.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 660.00 | | | 134 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 494.00 | | | 99 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 477 360.00 | | | 477 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 586.00 | | | 479 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 353.00 | | | 477 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 618.00 | | | 477 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 405.00 | | | 1 459 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 700.00 | | | 1 174 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 705.00 | | | 284 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 395.00 | | 149 095.00 | 4 792 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 200.00 | 4 586 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 355 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 200.00 | | | 355 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408 951.00 | | 149 095.00 | 4 408 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 520.00 | 34 359.00 | 355 200.00 | 343 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 600.00 | 29 600.00 | 355 200.00 | 325 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 470.00 | 4 759.00 | | 13 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 816.00 | 278 816.00 | | 278 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878 641.00 | | | 1 878 641.00 |
UX Autres créances clients | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VP Divers | 385 103.00 | | | 385 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 197.00 | 432 555.00 | 1 878 641.00 | 2 311 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 979.00 | 1 615 979.00 | | 1 615 979.00 |