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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
AH Fonds commercial | 93 194.00 | | 93 194.00 | 93 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 243.00 | 142 915.00 | 9 328.00 | 152 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 680.00 | 91 056.00 | 7 624.00 | 98 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 210.00 | 248 595.00 | 409 615.00 | 658 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 889.00 | | 84 889.00 | 84 889.00 |
BZ Autres créances | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
CF Disponibilités | 74 908.00 | | 74 908.00 | 74 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 149.00 | | 206 149.00 | 206 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 359.00 | 248 595.00 | 615 764.00 | 864 359.00 |
CU Autres participations | 289 212.00 | | 289 212.00 | 289 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 527.00 | | | 324 527.00 |
DH Report à nouveau | -78 124.00 | | | -78 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
DK Provisions réglementées | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DL TOTAL (I) | 262 772.00 | | | 262 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 215.00 | | | 280 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 987.00 | | | 352 987.00 |
ED (V) | 5.00 | | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 764.00 | | | 615 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 634.00 | | | 95 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 623.00 | 41 369.00 | 764 992.00 | 723 623.00 |
FG Production vendue services | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 475.00 | 41 369.00 | 766 844.00 | 725 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 844.00 | |
GE Autres charges | | | 4 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 801.00 | | | 768 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 867.00 | | | 762 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 437.00 | | 293 191.00 | 366 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419.00 | 658 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 419.00 | 250 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 818.00 | | | 107 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 362.00 | | 3 979.00 | 248 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 257.00 | | 289 212.00 | 10 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 169.00 | 14 845.00 | 1 419.00 | 235 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 545.00 | 14 845.00 | 1 419.00 | 220 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
UX Autres créances clients | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 040.00 | 22 687.00 | 92 816.00 | 280 040.00 |
VI Groupe et associés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 115.00 | 116 858.00 | 10 257.00 | 127 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 987.00 | 95 634.00 | 92 816.00 | 352 987.00 |