| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 105 211.00 | 8 060 303.00 | 44 908.00 | 8 105 211.00 |
AP Constructions | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 803.00 | 1 162 366.00 | 86 437.00 | 1 248 803.00 |
AX Avances et acomptes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 023.00 | | 89 023.00 | 89 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 532 498.00 | 9 301 479.00 | 231 019.00 | 9 532 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 356 899.00 | 1 644.00 | 15 355 255.00 | 15 356 899.00 |
BZ Autres créances | 2 549 891.00 | | 2 549 891.00 | 2 549 891.00 |
CF Disponibilités | 1 426 243.00 | | 1 426 243.00 | 1 426 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 380 173.00 | 1 644.00 | 19 378 529.00 | 19 380 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 912 671.00 | 9 303 123.00 | 19 609 548.00 | 28 912 671.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 543.00 | 232 805.00 | | 242 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 515.00 | 289 739.00 | | 317 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 059.00 | 1 622 543.00 | | 1 660 059.00 |
DP Provisions pour risques | 240 404.00 | 317 000.00 | | 240 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 404.00 | 317 000.00 | | 240 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 836.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 887.00 | 5 072 092.00 | | 2 404 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 417 457.00 | 1 651 264.00 | | 2 417 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EA Autres dettes | 12 885 255.00 | 14 393 778.00 | | 12 885 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 709 085.00 | 21 117 969.00 | | 17 709 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 609 548.00 | 23 057 512.00 | | 19 609 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 136 968.00 | | 10 136 968.00 | 10 136 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 136 968.00 | | 10 136 968.00 | 10 136 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 213 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 211 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 638 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 730 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 575.00 | | | -7 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 257.00 | 32 093.00 | | 54 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 745.00 | 57 202.00 | | 103 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 218 894.00 | 9 471 871.00 | | 10 218 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 901 379.00 | 9 182 133.00 | | 9 901 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 515.00 | 289 739.00 | | 317 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 257 488.00 | 77 468.00 | 33 477.00 | 9 257 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 028 347.00 | 36 753.00 | 4 796.00 | 8 028 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 141.00 | 40 715.00 | 28 680.00 | 1 229 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 000.00 | | 76 595.00 | 317 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 317 000.00 | 1 644.00 | 76 595.00 | 317 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 644.00 | 76 595.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |