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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 733.00 | 276 646.00 | 299 087.00 | 575 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 163.00 | 126 196.00 | 79 966.00 | 206 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 402.00 | 409 542.00 | 389 860.00 | 799 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 861.00 | 1 190.00 | 382 672.00 | 383 861.00 |
BZ Autres créances | 112 695.00 | | 112 695.00 | 112 695.00 |
CF Disponibilités | 249 471.00 | | 249 471.00 | 249 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 062.00 | 1 190.00 | 788 872.00 | 790 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 464.00 | 410 731.00 | 1 178 732.00 | 1 589 464.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 433 921.00 | | | 433 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 947.00 | | | 72 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
DL TOTAL (I) | 596 422.00 | | | 596 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 274.00 | | | 310 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 655.00 | | | 84 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 790.00 | | | 102 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 896.00 | | | 75 896.00 |
EA Autres dettes | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 310.00 | | | 582 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 732.00 | | | 1 178 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 827.00 | | | 350 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 001.00 | | 268 407.00 | 580 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 006.00 | 799 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 006.00 | 781 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 494.00 | | 268 407.00 | 562 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 424.00 | 78 076.00 | 29 958.00 | 361 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 724.00 | 78 076.00 | 29 958.00 | 354 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 790.00 | 102 790.00 | | 102 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
UX Autres créances clients | 382 278.00 | 382 278.00 | | 382 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 274.00 | 78 790.00 | 192 655.00 | 310 274.00 |
VI Groupe et associés | 84 655.00 | 84 655.00 | | 84 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 471.00 | 498 920.00 | 10 551.00 | 509 471.00 |
VW T.V.A. | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 310.00 | 350 827.00 | 192 655.00 | 582 310.00 |