| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 909.00 | 7 176.00 | 53 733.00 | 60 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 927 593.00 | 7 176.00 | 4 920 417.00 | 4 927 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 805.00 | | 46 805.00 | 46 805.00 |
BZ Autres créances | 401 505.00 | | 401 505.00 | 401 505.00 |
CF Disponibilités | 1 865 638.00 | | 1 865 638.00 | 1 865 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 614.00 | | 2 316 614.00 | 2 316 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 244 207.00 | 7 176.00 | 7 237 031.00 | 7 244 207.00 |
CU Autres participations | 4 366 684.00 | | 4 366 684.00 | 4 366 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DG Autres réserves | 5 258 602.00 | 5 302 650.00 | | 5 258 602.00 |
DH Report à nouveau | | -214 502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 164.00 | 170 454.00 | | 1 430 164.00 |
DL TOTAL (I) | 7 118 866.00 | 5 688 702.00 | | 7 118 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 890.00 | 16 686.00 | | 12 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 275.00 | 67 189.00 | | 105 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 165.00 | 84 591.00 | | 118 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 237 031.00 | 5 773 292.00 | | 7 237 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 165.00 | 83 876.00 | | 118 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 492.00 | | 530 492.00 | 530 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 492.00 | | 530 492.00 | 530 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 411 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 388.00 | 4 887.00 | | 8 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | 3 600.00 | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 700.00 | 3 600.00 | | 19 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 397.00 | | | 76 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 697.00 | 3 600.00 | | -56 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 744.00 | | | 54 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 512.00 | 561 756.00 | | 1 974 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 348.00 | 391 302.00 | | 544 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 164.00 | 170 454.00 | | 1 430 164.00 |