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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AP Constructions | 332 667.00 | 178 648.00 | 154 019.00 | 332 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664.00 | 4 009.00 | 655.00 | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 069.00 | 112 944.00 | 14 125.00 | 127 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 245.00 | 297 241.00 | 169 004.00 | 466 245.00 |
BT Marchandises | 144 110.00 | | 144 110.00 | 144 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 957.00 | 12 150.00 | 184 807.00 | 196 957.00 |
BZ Autres créances | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CF Disponibilités | 64 941.00 | | 64 941.00 | 64 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 979.00 | 12 150.00 | 422 829.00 | 434 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 224.00 | 309 391.00 | 591 833.00 | 901 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 250.00 | 110 250.00 | | 110 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 775.00 | 20 484.00 | | 18 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 419.00 | -1 709.00 | | 26 419.00 |
DK Provisions réglementées | 28 824.00 | 30 705.00 | | 28 824.00 |
DL TOTAL (I) | 265 294.00 | 240 755.00 | | 265 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 863.00 | 98 432.00 | | 48 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 801.00 | 17 544.00 | | 17 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 599.00 | 196 292.00 | | 217 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 984.00 | 17 036.00 | | 34 984.00 |
EA Autres dettes | 7 293.00 | 3 933.00 | | 7 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 539.00 | 333 237.00 | | 326 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 833.00 | 573 992.00 | | 591 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 914.00 | 284 972.00 | | 306 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 14 866.00 | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 491.00 | | 626.00 | 466 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 873.00 | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873.00 | 466 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 801.00 | | 599.00 | 463 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 27.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 427.00 | 25 814.00 | | 271 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 787.00 | 25 814.00 | | 269 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 705.00 | 1 629.00 | 3 510.00 | 30 705.00 |
6T Sur comptes clients | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 855.00 | 1 629.00 | 3 510.00 | 42 855.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 629.00 | 3 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 265.00 | 28 639.00 | 19 625.00 | 48 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 863.00 | 29 238.00 | 19 625.00 | 48 863.00 |