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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 012.00 | 13 094.00 | 12 918.00 | 26 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 205.00 | 1 205.00 | 30 000.00 | 31 205.00 |
AH Fonds commercial | 389 250.00 | | 389 250.00 | 389 250.00 |
AP Constructions | 41 269.00 | 6 300.00 | 34 969.00 | 41 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 741.00 | 10 256.00 | 1 485.00 | 11 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 815.00 | 34 602.00 | 73 214.00 | 107 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 403.00 | 65 456.00 | 565 947.00 | 631 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BT Marchandises | 537 423.00 | | 537 423.00 | 537 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 663 556.00 | | 663 556.00 | 663 556.00 |
BZ Autres créances | 52 670.00 | | 52 670.00 | 52 670.00 |
CF Disponibilités | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 865.00 | | 1 332 865.00 | 1 332 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 268.00 | 65 456.00 | 1 898 812.00 | 1 964 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 089.00 | -112 508.00 | | -111 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 340.00 | 1 420.00 | | 29 340.00 |
DL TOTAL (I) | -73 749.00 | -103 089.00 | | -73 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 849.00 | 102 144.00 | | 109 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 6.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 712.00 | 1 687 141.00 | | 1 788 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 968.00 | 44 375.00 | | 73 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 561.00 | 1 833 666.00 | | 1 972 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 812.00 | 1 730 577.00 | | 1 898 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 176.00 | 1 802 728.00 | | 1 932 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 393.00 | 48 213.00 | | 49 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790 614.00 | | 1 790 614.00 | 1 790 614.00 |
FG Production vendue services | 66 253.00 | | 66 253.00 | 66 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 866.00 | | 1 856 866.00 | 1 856 866.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 835.00 | |
GE Autres charges | | | 17 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 278.00 | 5 279.00 | | 10 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 126.00 | 12 417.00 | | 16 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 1 296.00 | | 1 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | 10 736.00 | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 835.00 | 9 783.00 | | -1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -2 000.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 165.00 | 1 420 155.00 | | 1 867 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 826.00 | 1 418 735.00 | | 1 837 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 340.00 | 1 420.00 | | 29 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 380.00 | 7 790.00 | | 7 380.00 |