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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373.00 | 1 201.00 | 172.00 | 1 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 861.00 | 8 572.00 | 2 288.00 | 10 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 023.00 | 12 130.00 | 13 893.00 | 26 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 174.00 | 21 904.00 | 18 270.00 | 40 174.00 |
BT Marchandises | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 937.00 | | 128 937.00 | 128 937.00 |
BZ Autres créances | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CF Disponibilités | 61 655.00 | | 61 655.00 | 61 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 067.00 | | 219 067.00 | 219 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 241.00 | 21 904.00 | 237 337.00 | 259 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 152 355.00 | 128 122.00 | | 152 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 559.00 | 24 234.00 | | -27 559.00 |
DL TOTAL (I) | 133 376.00 | 160 935.00 | | 133 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584.00 | 5 437.00 | | 2 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 207.00 | 117 480.00 | | 61 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 125.00 | 71 779.00 | | 39 125.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 867.00 | | 1 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 961.00 | 215 580.00 | | 103 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 337.00 | 376 516.00 | | 237 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 961.00 | 215 580.00 | | 103 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 065.00 | | 4 056.00 | 41 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 947.00 | 40 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 947.00 | 36 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 872.00 | | 3 958.00 | 37 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819.00 | | 98.00 | 1 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 388.00 | 5 388.00 | 4 872.00 | 21 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 187.00 | 5 388.00 | 4 872.00 | 20 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 128 937.00 | 128 937.00 | | 128 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VP Divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 083.00 | 155 083.00 | | 155 083.00 |
VW T.V.A. | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 961.00 | 103 961.00 | | 103 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 367.00 | 5 407.00 | | 6 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 582.00 | 2 619.00 | | 2 582.00 |
ST Autres comptes | 113 128.00 | 143 722.00 | | 113 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 631.00 | 20 949.00 | | 20 631.00 |
YT Sous‐traitance | 92 398.00 | 91 155.00 | | 92 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 081.00 | 1 227.00 | | 23 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | 680.00 | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 054.00 | 6 087.00 | | 7 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 843.00 | 72 904.00 | | 51 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 581.00 | 82 335.00 | | 54 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 821.00 | 259 673.00 | | 251 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |