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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 959.00 | 8 544.00 | 4 415.00 | 12 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 487.00 | 71 392.00 | 108 095.00 | 179 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 467.00 | 79 937.00 | 112 530.00 | 192 467.00 |
BT Marchandises | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 568.00 | | 116 568.00 | 116 568.00 |
BZ Autres créances | 140 550.00 | | 140 550.00 | 140 550.00 |
CF Disponibilités | 515 193.00 | | 515 193.00 | 515 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 123.00 | | 786 123.00 | 786 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 590.00 | 79 937.00 | 898 653.00 | 978 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 499.00 | | | 65 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 433.00 | | | 166 433.00 |
DL TOTAL (I) | 240 733.00 | | | 240 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 173.00 | | | 305 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 774.00 | | | 301 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
EA Autres dettes | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 919.00 | | | 657 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 653.00 | | | 898 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 919.00 | | | 657 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 367.00 | | 79 100.00 | 113 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 347.00 | | 79 100.00 | 113 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 665.00 | 16 272.00 | | 63 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 665.00 | 16 272.00 | | 63 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 775.00 | 301 775.00 | | 301 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 648.00 | 323 648.00 | | 323 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 568.00 | 116 568.00 | | 116 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VP Divers | 140 551.00 | 140 551.00 | | 140 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 707.00 | 261 687.00 | 20.00 | 261 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 920.00 | 657 920.00 | | 657 920.00 |