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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 233 252.00 | 93 631.00 | 139 621.00 | 233 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 428.00 | 220 959.00 | 14 469.00 | 235 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 821.00 | 47 563.00 | 23 258.00 | 70 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 508.00 | 363 160.00 | 187 348.00 | 550 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BN En cours de production de biens | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
BZ Autres créances | 57 465.00 | | 57 465.00 | 57 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
CF Disponibilités | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 842.00 | | 412 842.00 | 412 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 350.00 | 363 160.00 | 600 190.00 | 963 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 596.00 | | | 204 596.00 |
DH Report à nouveau | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
DL TOTAL (I) | 312 169.00 | | | 312 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 539.00 | | | 171 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 277.00 | | | 51 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
EA Autres dettes | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 021.00 | | | 288 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 190.00 | | | 600 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 498 792.00 | | 498 792.00 | 498 792.00 |
FG Production vendue services | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 861.00 | | 521 861.00 | 521 861.00 |
FM Production stockée | | | 11 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 120.00 | |
GE Autres charges | | | 14 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 927.00 | | | 573 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 743.00 | | | 541 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 383.00 | | 24 124.00 | 526 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 376.00 | | 24 124.00 | 525 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 040.00 | 39 120.00 | | 324 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 033.00 | 39 120.00 | | 323 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
UX Autres créances clients | 147 001.00 | 147 001.00 | | 147 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
VB T. V. A. | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 539.00 | | 41 422.00 | 171 539.00 |
VI Groupe et associés | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 700.00 | 147 001.00 | 16 199.00 | 203 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 089.00 | 93 235.00 | 41 422.00 | 280 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 669.00 | | | 143 669.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 732.00 | | | 113 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 979.00 | | | 107 979.00 |