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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 579.00 | 6 321.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 998.00 | 185 413.00 | 119 585.00 | 304 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 718.00 | 189 178.00 | 199 540.00 | 388 718.00 |
BP En cours de production de services | 55 935.00 | | 55 935.00 | 55 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BZ Autres créances | 66 461.00 | | 66 461.00 | 66 461.00 |
CF Disponibilités | 247 469.00 | | 247 469.00 | 247 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 727.00 | | 417 727.00 | 417 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 444.00 | 189 178.00 | 617 266.00 | 806 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DH Report à nouveau | 270 737.00 | 151 610.00 | | 270 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 823.00 | 119 128.00 | | -3 823.00 |
DL TOTAL (I) | 279 465.00 | 283 287.00 | | 279 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 815.00 | 56 267.00 | | 104 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 12 507.00 | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 150.00 | 72 200.00 | | 70 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 561.00 | 74 236.00 | | 83 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 141.00 | 128 196.00 | | 79 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 802.00 | 343 406.00 | | 337 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 266.00 | 626 694.00 | | 617 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 792.00 | 242 299.00 | | 205 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 378.00 | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 037.00 | | 937 037.00 | 937 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 037.00 | | 937 037.00 | 937 037.00 |
FM Production stockée | | | 10 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 765.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 258.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 12 500.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 12 724.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | 3 534.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 902.00 | 35 752.00 | | -9 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 741.00 | 1 102 621.00 | | 961 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 563.00 | 983 493.00 | | 965 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 823.00 | 119 128.00 | | -3 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 714.00 | | 52 952.00 | 339 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 15 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 948.00 | 388 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 768.00 | 321 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 750.00 | | 6 900.00 | 44 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 162.00 | | 45 233.00 | 280 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 803.00 | | 818.00 | 14 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 181.00 | 28 765.00 | 3 768.00 | 164 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | 579.00 | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 995.00 | 28 186.00 | 3 768.00 | 160 995.00 |