| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 883.00 | 267 755.00 | 51 127.00 | 318 883.00 |
AP Constructions | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600 636.00 | 2 178 310.00 | 422 326.00 | 2 600 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 150.00 | 226 797.00 | 98 353.00 | 325 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 007.00 | | 80 007.00 | 80 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 809.00 | 3 017 995.00 | 651 814.00 | 3 669 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927 651.00 | | 927 651.00 | 927 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 429.00 | 318 189.00 | 1 865 240.00 | 2 183 429.00 |
BZ Autres créances | 2 546 007.00 | | 2 546 007.00 | 2 546 007.00 |
CF Disponibilités | 470 428.00 | | 470 428.00 | 470 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 382.00 | | 287 382.00 | 287 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 419 727.00 | 318 189.00 | 6 101 538.00 | 6 419 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 089 536.00 | 3 336 184.00 | 6 753 352.00 | 10 089 536.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 297 649.00 | 297 649.00 | | 297 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 235.00 | | | 108 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
DG Autres réserves | 860 573.00 | | | 860 573.00 |
DH Report à nouveau | -980 139.00 | | | -980 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 034.00 | | | 227 034.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 525 199.00 | | | 525 199.00 |
DP Provisions pour risques | 458 205.00 | | | 458 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 205.00 | | | 458 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 031.00 | | | 274 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 339.00 | | | 118 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 274 443.00 | | | 4 274 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 808.00 | | | 965 808.00 |
EA Autres dettes | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 738.00 | | | 83 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 769 948.00 | | | 5 769 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 753 352.00 | | | 6 753 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 604 601.00 | | | 5 604 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 580.00 | | | 173 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 500.00 | | 290 500.00 | 290 500.00 |
FG Production vendue services | 10 584 764.00 | | 10 584 764.00 | 10 584 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 875 264.00 | | 10 875 264.00 | 10 875 264.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 345 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 908 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 454 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 526.00 | |
GE Autres charges | | | 223 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 100 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 106 503.00 | | | 106 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 921.00 | | | 133 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 508.00 | | | 81 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 508.00 | | | 91 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 504.00 | | | 90 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 504.00 | | | 94 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 996.00 | | | -2 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 312.00 | | | -20 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 437 119.00 | | | 11 437 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 210 085.00 | | | 11 210 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 034.00 | | | 227 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 682.00 | | | 129 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 435 341.00 | | 280 255.00 | 4 435 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 248.00 | | | 366 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 328.00 | 80 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045 787.00 | 3 669 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 68 599.00 | 297 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 914.00 | 318 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758 947.00 | 2 973 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 733.00 | | 59 063.00 | 400 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570 524.00 | | 161 692.00 | 3 570 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 836.00 | | 59 499.00 | 97 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695 574.00 | 290 879.00 | 968 459.00 | 3 695 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 248.00 | | 68 599.00 | 366 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 408.00 | 37 261.00 | 140 914.00 | 371 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 957 918.00 | 253 618.00 | 758 947.00 | 2 957 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 458 205.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 382 091.00 | 113 526.00 | 177 428.00 | 382 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 091.00 | 113 526.00 | 177 428.00 | 382 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 097.00 | 571 731.00 | 187 428.00 | 392 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567 731.00 | 177 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 274 443.00 | 4 274 443.00 | | 4 274 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 620.00 | 140 620.00 | | 140 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 368.00 | 187 368.00 | | 187 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 738.00 | 83 738.00 | | 83 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 007.00 | | 80 007.00 | 80 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 197.00 | 1 799 197.00 | | 1 799 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 231.00 | | 384 231.00 | 384 231.00 |
VB T. V. A. | 300 976.00 | 300 976.00 | | 300 976.00 |
VC Groupe et associés | 104 623.00 | | 104 623.00 | 104 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 031.00 | 274 031.00 | | 274 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 385.00 | | | 164 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 808.00 | 79 808.00 | | 79 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057 992.00 | 691 891.00 | 1 366 101.00 | 2 057 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 382.00 | 287 382.00 | | 287 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 096 826.00 | 3 161 864.00 | 1 934 962.00 | 5 096 826.00 |
VW T.V.A. | 585 010.00 | 585 010.00 | | 585 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 651 612.00 | 5 604 604.00 | 47 008.00 | 5 651 612.00 |