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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 935.00 | 46 174.00 | 6 761.00 | 52 935.00 |
040 Immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 518.00 | 47 294.00 | 7 224.00 | 54 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 499.00 | | 48 499.00 | 48 499.00 |
072 Créances – Autres | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 41 156.00 | | 41 156.00 | 41 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 269.00 | | 105 269.00 | 105 269.00 |
110 Total général Actif | 159 786.00 | 47 294.00 | 112 492.00 | 159 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 911.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 320.00 | | | 430 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 487.00 | | | 431 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 426.00 | | | 169 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
242 Autres charges externes. | 101 855.00 | | | 101 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 921.00 | | | 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 729.00 | | | 96 729.00 |
252 Charges sociales | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 123.00 | | | 394 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
294 Charges financières | 560.00 | | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 651.00 | | | 651.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 318.00 | | | 73 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |