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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 738.00 | 7 048.00 | 4 690.00 | 11 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 685.00 | 7 497.00 | 1 150 188.00 | 1 157 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BZ Autres créances | 489 135.00 | | 489 135.00 | 489 135.00 |
CF Disponibilités | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 934.00 | | 522 934.00 | 522 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 619.00 | 7 497.00 | 1 673 122.00 | 1 680 619.00 |
CU Autres participations | 245 498.00 | | 245 498.00 | 245 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 940.00 | 148 940.00 | | 148 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 015.00 | 168 015.00 | | 168 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
DG Autres réserves | 1 193 141.00 | 1 147 554.00 | | 1 193 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 723.00 | 45 586.00 | | -11 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 267.00 | 1 524 991.00 | | 1 513 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 187.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 940.00 | 70 859.00 | | 78 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 431.00 | 9 406.00 | | 9 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 106.00 | 58 888.00 | | 71 106.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 854.00 | 139 341.00 | | 159 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 122.00 | 1 664 333.00 | | 1 673 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 854.00 | 139 341.00 | | 159 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 894.00 | | 185 894.00 | 185 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 894.00 | | 185 894.00 | 185 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 317.00 | 329 262.00 | | 289 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 040.00 | 283 675.00 | | 301 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 723.00 | 45 586.00 | | -11 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 648.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 485 895.00 | 485 895.00 | | 485 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 78 940.00 | 78 940.00 | | 78 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 272.00 | 505 272.00 | | 505 272.00 |
VW T.V.A. | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 855.00 | 159 855.00 | | 159 855.00 |