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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 579.00 | 92 016.00 | 23 563.00 | 115 579.00 |
AP Constructions | 106 201.00 | 101 357.00 | 4 844.00 | 106 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 431.00 | 16 540.00 | 10 891.00 | 27 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 297.00 | 242 424.00 | 40 873.00 | 283 297.00 |
BT Marchandises | 1 857 654.00 | | 1 857 654.00 | 1 857 654.00 |
BZ Autres créances | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CF Disponibilités | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 010.00 | | 1 878 010.00 | 1 878 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 307.00 | 242 424.00 | 1 918 883.00 | 2 161 307.00 |
CU Autres participations | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 192.00 | 493 192.00 | | 493 192.00 |
DH Report à nouveau | -224 870.00 | -195 253.00 | | -224 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 656.00 | -29 616.00 | | -59 656.00 |
DL TOTAL (I) | 208 667.00 | 268 322.00 | | 208 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 4 068.00 | | 3 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 481.00 | 12 554.00 | | 10 481.00 |
EA Autres dettes | 1 695 890.00 | 1 635 650.00 | | 1 695 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 216.00 | 1 652 272.00 | | 1 710 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 883.00 | 1 920 595.00 | | 1 918 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 259.00 | 25 875.00 | | 28 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 915.00 | 55 491.00 | | 87 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 656.00 | -29 616.00 | | -59 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695 890.00 | 1 695 890.00 | | 1 695 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 216.00 | 1 710 216.00 | | 1 710 216.00 |