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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 201.00 | 110 157.00 | 56 043.00 | 166 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 115.00 | 44 440.00 | 1 675.00 | 46 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 316.00 | 154 597.00 | 57 719.00 | 212 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 880.00 | 9 695.00 | 3 185.00 | 12 880.00 |
BN En cours de production de biens | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 250.00 | 25 426.00 | 398 824.00 | 424 250.00 |
BZ Autres créances | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 533.00 | 35 121.00 | 465 412.00 | 500 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 849.00 | 189 718.00 | 523 131.00 | 712 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
DH Report à nouveau | -535 194.00 | | | -535 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
DL TOTAL (I) | -211 989.00 | | | -211 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 808.00 | | | 48 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 647.00 | | | 597 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 120.00 | | | 735 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 131.00 | | | 523 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 120.00 | | | 735 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 353.00 | 32 917.00 | 8 673.00 | 130 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 289.00 | 25 441.00 | 1 572.00 | 86 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 065.00 | 7 476.00 | 7 101.00 | 44 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 647.00 | 597 647.00 | | 597 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UX Autres créances clients | 395 629.00 | 395 629.00 | | 395 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VB T. V. A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VI Groupe et associés | 48 808.00 | 48 808.00 | | 48 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 613.00 | 456 613.00 | | 456 613.00 |
VW T.V.A. | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 120.00 | 735 120.00 | | 735 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |