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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 123.00 | 155 123.00 | | 155 123.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 91 063.00 | 35 147.00 | 55 916.00 | 91 063.00 |
AP Constructions | 943 460.00 | 703 108.00 | 240 351.00 | 943 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 284.00 | 177 445.00 | 144 840.00 | 322 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 011.00 | 9 380.00 | 631.00 | 10 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 759 935.00 | | 759 935.00 | 759 935.00 |
BF Prêts | 138 017.00 | 114 433.00 | 23 584.00 | 138 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 893.00 | 1 194 636.00 | 1 725 257.00 | 2 919 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 446.00 | | 75 446.00 | 75 446.00 |
BT Marchandises | 74 317.00 | | 74 317.00 | 74 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 461.00 | 332 200.00 | 728 261.00 | 1 060 461.00 |
BZ Autres créances | 222 549.00 | | 222 549.00 | 222 549.00 |
CF Disponibilités | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 337.00 | 332 200.00 | 1 151 137.00 | 1 483 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 230.00 | 1 526 836.00 | 2 876 394.00 | 4 403 230.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 188.00 | -319 493.00 | | -54 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 652.00 | 265 305.00 | | 489 652.00 |
DK Provisions réglementées | 50 051.00 | 57 683.00 | | 50 051.00 |
DL TOTAL (I) | 525 516.00 | 43 494.00 | | 525 516.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 324.00 | 24 959.00 | | 28 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 324.00 | 49 959.00 | | 53 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 439.00 | 581 348.00 | | 1 012 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 194.00 | 1 072 283.00 | | 699 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 559.00 | 583 074.00 | | 573 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 693.00 | 52 800.00 | | 3 693.00 |
EA Autres dettes | 8 669.00 | 561 554.00 | | 8 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 554.00 | 2 851 061.00 | | 2 297 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 394.00 | 2 944 514.00 | | 2 876 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 767 722.00 | | 8 767 722.00 | 8 767 722.00 |
FD Production vendue biens | 2 529 990.00 | | 2 529 990.00 | 2 529 990.00 |
FG Production vendue services | 895 979.00 | | 895 979.00 | 895 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 193 691.00 | | 12 193 691.00 | 12 193 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 252 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 670 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 365.00 | |
GE Autres charges | | | 12 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 735 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 683.00 | 1 250.00 | | 33 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 255.00 | 1 117.00 | | 9 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 938.00 | 4 477.00 | | 42 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 748.00 | 540 000.00 | | 32 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 624.00 | 27 728.00 | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 760.00 | 567 728.00 | | 34 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 178.00 | -563 251.00 | | 8 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 098.00 | | | 81 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 479 511.00 | 13 123 725.00 | | 12 479 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 989 859.00 | 12 858 420.00 | | 11 989 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 652.00 | 265 305.00 | | 489 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 844.00 | | 720 917.00 | 2 487 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 187 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 404.00 | 138 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 868.00 | 2 919 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 464.00 | 2 126 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 123.00 | | | 655 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 300.00 | | 720 917.00 | 1 475 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 421.00 | | | 357 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 489.00 | 109 430.00 | 68 716.00 | 1 039 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 123.00 | | | 155 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 366.00 | 109 430.00 | 68 716.00 | 884 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 287 646.00 | | 173 213.00 | 287 646.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 683.00 | 1 624.00 | 9 255.00 | 57 683.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 959.00 | 3 365.00 | | 49 959.00 |
6T Sur comptes clients | 314 507.00 | 69 935.00 | 52 242.00 | 314 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 153.00 | 69 935.00 | 225 455.00 | 602 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 795.00 | 74 924.00 | 234 710.00 | 709 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 300.00 | 52 242.00 | |
UG ‐ Financières | | | 173 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 624.00 | 9 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 194.00 | 699 194.00 | | 699 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 156.00 | 322 156.00 | | 322 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 511.00 | 210 511.00 | | 210 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
UP Prêts | 138 017.00 | 67 451.00 | 70 565.00 | 138 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 461.00 | 1 060 461.00 | | 1 060 461.00 |
VB T. V. A. | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
VC Groupe et associés | 149 601.00 | 149 601.00 | | 149 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 439.00 | 281 849.00 | 730 590.00 | 1 012 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 118.00 | | | 268 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 637.00 | 1 361 071.00 | 70 565.00 | 1 431 637.00 |
VW T.V.A. | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 554.00 | 1 566 964.00 | 730 590.00 | 2 297 554.00 |