| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 866.00 | 65 040.00 | 90 825.00 | 155 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 042.00 | 37 554.00 | 51 488.00 | 89 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 764.00 | 105 894.00 | 142 870.00 | 248 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BN En cours de production de biens | 135 452.00 | | 135 452.00 | 135 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 894.00 | | 144 894.00 | 144 894.00 |
BZ Autres créances | 71 727.00 | | 71 727.00 | 71 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
CF Disponibilités | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 636.00 | | 442 636.00 | 442 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 401.00 | 105 894.00 | 585 507.00 | 691 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 145 623.00 | 99 247.00 | | 145 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 295.00 | 46 376.00 | | 27 295.00 |
DL TOTAL (I) | 191 728.00 | 164 433.00 | | 191 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 199.00 | 38 507.00 | | 84 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 182.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 700.00 | 34 051.00 | | 166 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 190.00 | 88 764.00 | | 101 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 739.00 | 51 912.00 | | 39 739.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | 8 805.00 | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 778.00 | 222 220.00 | | 393 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 507.00 | 386 653.00 | | 585 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 573.00 | | | 167 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 518 448.00 | | 518 448.00 | 518 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 448.00 | | 518 448.00 | 518 448.00 |
FM Production stockée | | | 103 444.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 103.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | 257.00 | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 159.00 | -257.00 | | 9 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 11 447.00 | | 3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 907.00 | 789 974.00 | | 699 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 612.00 | 743 599.00 | | 672 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 295.00 | 46 376.00 | | 27 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 353.00 | | 89 765.00 | 176 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 353.00 | 248 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 353.00 | 244 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 887.00 | | 89 375.00 | 172 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | 390.00 | 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 320.00 | 21 634.00 | 17 060.00 | 101 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 021.00 | 21 634.00 | 17 060.00 | 98 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 190.00 | 101 190.00 | | 101 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 144 894.00 | 144 894.00 | | 144 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
VC Groupe et associés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 199.00 | 24 695.00 | 59 504.00 | 84 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 349.00 | | | 50 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 908.00 | 220 619.00 | 289.00 | 220 908.00 |
VW T.V.A. | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 077.00 | 167 573.00 | 59 504.00 | 227 077.00 |