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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 484.00 | 10 288.00 | 1 196.00 | 11 484.00 |
040 Immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 758.00 | 10 288.00 | 1 470.00 | 11 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
072 Créances – Autres | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
084 Disponibilités | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 020.00 | | 69 020.00 | 69 020.00 |
110 Total général Actif | 80 779.00 | 10 288.00 | 70 490.00 | 80 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 915.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 490.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 35 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
242 Autres charges externes. | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | | | 519.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
252 Charges sociales | 101.00 | | | 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 727.00 | | | 727.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 786.00 | | | 4 786.00 |