| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 21 099.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 422 941.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 169.00 | 104 992.00 | 11 176.00 | 116 169.00 |
AN Terrains | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
AP Constructions | 2 275 914.00 | 1 263 240.00 | 1 012 673.00 | 2 275 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 811.00 | 203 526.00 | 6 285.00 | 209 811.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 457 963.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 311 692.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 080 354.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 892 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 26 101 761.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 559 724.00 | |
CU Autres participations | 2 534 800.00 | | 2 534 800.00 | 2 534 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 560.00 | 1 246 560.00 | | 1 246 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 069.00 | 21 090.00 | | 33 069.00 |
DG Autres réserves | 1 369 328.00 | 1 690 919.00 | | 1 369 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 981.00 | 239 570.00 | | 534 981.00 |
DK Provisions réglementées | 320 202.00 | 318 645.00 | | 320 202.00 |
DL TOTAL (I) | 5 307 067.00 | 5 310 034.00 | | 5 307 067.00 |
DN Avances conditionnées | 621 500.00 | | | 621 500.00 |
DO TOTAL (II) | 621 500.00 | | | 621 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 93 276.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 162 403.00 | 263 000.00 | | 162 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 414.00 | 469 527.00 | | 1 192 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 888 141.00 | 3 838 383.00 | | 5 888 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 958 626.00 | 10 327 116.00 | | 15 958 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 189.00 | 167 809.00 | | 138 189.00 |
EA Autres dettes | 3 240 525.00 | 3 338 202.00 | | 3 240 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 087 292.00 | 17 503 701.00 | | 25 087 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 559 724.00 | 23 082 817.00 | | 30 559 724.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 546 214.00 | 422 149.00 | | 546 214.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 962.00 | 6 082.00 | | 2 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 008.00 | | 1 121 008.00 | 1 121 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 913 293.00 | |
FM Production stockée | | | -51 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 948 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 861 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -48 268 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -487 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 106 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 712 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 892 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 1 719.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 133.00 | 210 500.00 | | 409 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 744.00 | 16 588.00 | | 5 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 929.00 | 228 808.00 | | 414 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000.00 | 69 186.00 | | 800 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 301.00 | 21 823.00 | | 7 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807 301.00 | 91 010.00 | | 807 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 400.00 | 306 452.00 | | 346 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 431.00 | -117 604.00 | | -13 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 461.00 | 1 565 661.00 | | 2 522 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 480.00 | 1 326 091.00 | | 1 987 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 981.00 | 239 570.00 | | 534 981.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -14 893.00 | -14 893.00 | | -14 893.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 77 152.00 | -54 211.00 | | 77 152.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 546 285.00 | 422 176.00 | | 546 285.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 71.00 | 27.00 | | 71.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 546 214.00 | 422 149.00 | | 546 214.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 276.00 | | 93 276.00 | 93 276.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 953.00 | 950 953.00 | | 950 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 612.00 | 60 612.00 | | 60 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
UX Autres créances clients | 397 849.00 | 397 849.00 | | 397 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VC Groupe et associés | 2 659 005.00 | 2 659 005.00 | | 2 659 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 414.00 | 156 874.00 | 638 362.00 | 1 192 414.00 |
VI Groupe et associés | 666 872.00 | 666 872.00 | | 666 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 869.00 | 102 869.00 | | 102 869.00 |
VP Divers | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 507.00 | 3 175 507.00 | | 3 175 507.00 |
VW T.V.A. | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 457.00 | 1 986 917.00 | 638 362.00 | 3 022 457.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |